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Gotham Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$430億
売買回転率
15.72%
推定1年リターン
34.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.85%
1年予想リターン
+34.97%
3年間の予想リターン
+97.97%
5年予想リターン
+117.45%
10年間の推定リターン
+441.95%
AUM
$430億
運用資産残高の伸び率
+$103億
(+32%)
資金フロー
+$58.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.42%
保有額
1,921
新規
172
買い増し
854
減少
601
解消
130
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$17.3億 |
| 2 |
NewMarket
NEU
|
+$6716万 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+$6691万 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+$6374万 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+$6305万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+$9774万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$8800万 |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+$6074万 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$5507万 |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+$4673万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.09% |
| 2 | 情報技術 | 17.32% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.66% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 7.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $85.1億 | 19.8% |
11,393,386
+2,387,712
| +27% | +$17.3億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8.28億 | 1.93% |
2,860,500
-12,750
| -0.4% | -$365万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $8.04億 | 1.87% |
4,018,967
-113,906
| -3% | -$2342万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
Gotham Enhanced 500 ETF
GSPY
$7.11億
| $6.89億 | 1.6% |
16,966,988
-9,108
| -0.1% | -$35.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3.33億 | 0.78% |
445,224
+9,840
| +2% | +$717万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Snowflake
SNOW
$1083億
| $2.63億 | 0.61% |
1,031,926
+40,506
| +4% | +$745万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2億 | 0.47% |
839,512
+49,679
| +6% | +$1247万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.98億 | 0.46% |
554,564
+5,443
| +1% | +$196万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.96億 | 0.46% |
286,051
+9,277
| +3% | +$618万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.91億 | 0.44% |
875,457
+17,354
| +2% | +$362万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1.57億 | 0.37% |
1,562,089
+323,739
| +26% | +$3255万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
12
Micron Technology
MU
$9943億
| $1.47億 | 0.34% |
127,169
-117,355
| -48% | -$8800万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
13
Sandisk
SNDK
$1878億
| $1.41億 | 0.33% |
61,881
-38,578
| -38% | -$5507万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Iridium Communications
IRDM
$46.4億
| $1.38億 | 0.32% |
2,514,317
-839,654
| -25% | -$3589万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Airbnb
ABNB
$1024億
| $1.34億 | 0.31% |
936,718
+315,443
| +51% | +$4303万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
Dell
DELL
$2872億
| $1.32億 | 0.31% |
307,070
-53,615
| -15% | -$1551万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.28億 | 0.3% |
337,845
-7,426
| -2% | -$298万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1.25億 | 0.29% |
292,440
+3,820
| +1% | +$157万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.24億 | 0.29% |
1,288,308
-26,716
| -2% | -$257万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.24億 | 0.29% |
332,643
+26,789
| +9% | +$1084万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
21
Gotham 1000 Value ETF
GVLU
$2.53億
| $1.21億 | 0.28% |
4,576,950
+400,000
| +10% | +$1047万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
22
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1.2億 | 0.28% |
276,730
-20,999
| -7% | -$637万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.19億 | 0.28% |
161,871
+13,768
| +9% | +$947万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1.12億 | 0.26% |
105,101
-11,995
| -10% | -$1054万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
25
Gen Digital
GEN
$145億
| $1.11億 | 0.26% |
4,458,996
+2,995,101
| +205% | +$6691万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
Gotham Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Gotham Asset Managementは1,921銘柄を保有し、保有額は$430億でした。前四半期の$327億から32%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Gotham Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$58.5億を投じ、新たに172銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち854銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOn Holdingで、保有株数は754,800株、評価額は$2674万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWestern Digitalで、推定$9774万相当を売却しました。
- Gotham Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOn Holdingで、株数は754,800株、評価額は$2674万でした。
- Gotham Asset Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$17.3億でした。
- Gotham Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWestern Digitalで、推定$9774万相当を減らしました。
- Gotham Asset Managementは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6074万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Gotham Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$430億のポートフォリオの28%を占めています。
- Gotham Asset Managementは2026年第2四半期に新たに172件のポジションを取り、130件のポジションを解消しました。
- Gotham Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%増加し、$430億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のGotham Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。