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Soroban Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$478億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
11.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.36%
1年予想リターン
+11.8%
3年間の予想リターン
+67.01%
5年予想リターン
+109.29%
10年間の推定リターン
+430.8%
AUM
$478億
運用資産残高の伸び率
-$39.9億
(-7.7%)
資金フロー
-$7.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.5%
保有額
30
新規
–
買い増し
12
減少
6
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$1.05億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$9870万 |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+$6773万 |
| 4 |
Domino's
DPZ
|
+$5364万 |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+$5157万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$3.15億 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+$3.1億 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+$2.09億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.77億 |
| 5 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+$1.19億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.39% |
| 2 | 金融 | 6.54% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.19% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.17% |
| 5 | 情報技術 | 5.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
コール
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $224億 | 46.82% |
60,000,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $113億 | 23.57% |
20,000,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $17億 | 3.55% |
7,111,703
-1,255,771
| -15% | -$3.15億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Mastercard
MA
$5409億
| $12.9億 | 2.7% |
2,512,516
+48,017
| +2% | +$2394万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
5
TransDigm Group
TDG
$630億
| $12億 | 2.5% |
898,197
+42,000
| +5% | +$5157万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $11.7億 | 2.46% |
3,147,241
-437,450
| -12% | -$1.77億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
7
Visa
V
$7558億
| $11.3億 | 2.36% |
3,289,580
+328,340
| +11% | +$1.05億 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
8
TSMC
TSM
$2.14兆
| $10.4億 | 2.17% |
2,174,760
+243,230
| +13% | +$9870万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $8.26億 | 1.73% |
1,466,943
+66,860
| +5% | +$4088万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
10
Domino's
DPZ
$102億
| $7.87億 | 1.65% |
2,658,202
+163,008
| +7% | +$5364万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $7.53億 | 1.58% |
2,131,498
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
12
S&P Global
SPGI
$1267億
| $7.05億 | 1.48% |
1,731,643
+43,000
| +3% | +$1816万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Equifax
EFX
$189億
| $7億 | 1.46% |
4,410,883
+226,314
| +5% | +$3857万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Ferguson
FERG
$448億
| $5.76億 | 1.21% |
2,428,771
+30,404
| +1% | +$734万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Pinnacle West Capital
PNW
$125億
| $4.15億 | 0.87% |
3,874,977
+20,162
| +0.5% | +$206万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
DTE Energy
DTE
$270億
| $2.93億 | 0.61% |
1,922,873
-115,600
| -6% | -$1689万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
17
Entergy
ETR
$502億
| $2.67億 | 0.56% |
2,324,097
+600,793
| +35% | +$6773万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $2.43億 | 0.51% |
863,266
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2.14億 | 0.45% |
599,870
+68,000
| +13% | +$2448万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
20
NiSource
NI
$205億
| $2.14億 | 0.45% |
4,493,353
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Southern Company
SO
$1049億
| $1.62億 | 0.34% |
1,688,287
-687,224
| -29% | -$6470万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Ameren
AEE
$294億
| $1.41億 | 0.3% |
1,248,221
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
American Electric Power
AEP
$692億
| $1.33億 | 0.28% |
969,250
-162,273
| -14% | -$2138万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
WEC Energy
WEC
$354億
| $1.23億 | 0.26% |
1,051,141
-147,007
| -12% | -$1677万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
CMS Energy
CMS
$215億
| $8100万 | 0.17% |
1,058,781
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Soroban Capital Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Soroban Capital Partnersは$478億相当のポジションを30件保有しており、前四半期の$518億から7.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Soroban Capital Partnersの2026年第2四半期の報告書には、12件増加しました、6件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はAmazonで、推定額は$3.15億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Soroban Capital Partnersは2026年第2四半期にVisaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.05億でした。
- Soroban Capital Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$3.15億相当を減らしました。
- Soroban Capital Partnersは2026年第2四半期にWestern Digitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.1億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Soroban Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$478億のポートフォリオの90%を占めています。
- Soroban Capital Partnersは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Soroban Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%減少し、$478億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSoroban Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。