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Daiwa Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$511億
売買回転率
15.74%
推定1年リターン
35.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+27.58%
1年予想リターン
+35.55%
3年間の予想リターン
+99.32%
5年予想リターン
+106.19%
10年間の推定リターン
+252.29%
AUM
$511億
運用資産残高の伸び率
+$164億
(+47%)
資金フロー
+$40.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.55%
保有額
1,283
新規
113
買い増し
625
減少
382
解消
89
平均保有期間
株式＋オプション
7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
7.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$12.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$12.2億 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$3.43億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$2.62億 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2.59億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$4.96億 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$3.35億 |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+$1.74億 |
| 4 |
Iron Mountain
IRM
|
+$1.53億 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$1.47億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.02% |
| 2 | 不動産 | 17.01% |
| 3 | その他 | 15.12% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $38.6億 | 7.56% |
19,309,616
+6,002,623
| +45% | +$12.3億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $33.7億 | 6.58% |
9,026,988
+3,004,554
| +50% | +$12.2億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $23.6億 | 4.61% |
8,151,914
+914,935
| +13% | +$2.62億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $18.2億 | 3.56% |
5,098,187
-323,665
| -6% | -$1.17億 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
5
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $18.1億 | 3.54% |
4,858,800
+2,396,300
| +97% | +$9.7億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $16.1億 | 3.15% |
4,265,539
-297,751
| -7% | -$1.19億 |
2018 Q2
32四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $14.8億 | 2.9% |
6,213,142
-213,640
| -3% | -$5363万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
Micron Technology
MU
$9943億
| $14.1億 | 2.76% |
1,222,797
-661,224
| -35% | -$4.96億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
9
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $13.2億 | 2.59% |
6,612,500
+3,177,500
| +93% | +$6.53億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $11.8億 | 2.3% |
2,086,013
+422,753
| +25% | +$2.59億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $9.37億 | 1.83% |
2,651,655
+293,909
| +12% | +$1.05億 |
2015 Q4
42四半期
|
|
12
Welltower
WELL
$1692億
| $9.25億 | 1.81% |
4,076,713
-206,869
| -5% | -$4373万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
13
Netflix
NFLX
$2937億
| $8.89億 | 1.74% |
12,446,471
+3,896,236
| +46% | +$3.43億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Palantir
PLTR
$4470億
| $8.56億 | 1.67% |
7,340,143
+1,123,074
| +18% | +$1.53億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
15
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $7.58億 | 1.48% |
4,218,220
+75,523
| +2% | +$1446万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Prologis
PLD
$1195億
| $6.2億 | 1.21% |
4,575,623
-298,322
| -6% | -$4230万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Intel
INTC
$4750億
| $5.33億 | 1.04% |
3,817,730
+1,897,080
| +99% | +$1.92億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Lam Research
LRCX
$3303億
| $5.21億 | 1.02% |
1,201,405
+35,685
| +3% | +$1083万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $5.14億 | 1% |
1,221,794
+519,636
| +74% | +$2.07億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
20
プット
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5.02億 | 0.98% |
1,420,000
+270,000
| +23% | +$9650万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
21
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4.43億 | 0.87% |
1,240,000
-570,000
| -31% | -$2.05億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Equinix
EQIX
$973億
| $4.28億 | 0.84% |
411,065
-28,350
| -6% | -$3035万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
23
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4.24億 | 0.83% |
1,465,000
+535,000
| +58% | +$1.53億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Crown Castle
CCI
$350億
| $3.56億 | 0.7% |
4,705,219
+320,027
| +7% | +$2811万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
25
Kimco Realty
KIM
$154億
| $3.48億 | 0.68% |
13,711,931
+353,949
| +3% | +$849万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Daiwa Securities Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Daiwa Securities Groupは1,283銘柄を保有し、保有額は$511億でした。前四半期の$348億から47%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Daiwa Securities Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$40.8億を投じ、新たに113銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち625銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は600,670株、評価額は$1.03億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで不動産、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$4.96億相当を売却しました。
- Daiwa Securities Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は600,670株、評価額は$1.03億でした。
- Daiwa Securities Groupは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$12.3億でした。
- Daiwa Securities Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$4.96億相当を減らしました。
- Daiwa Securities Groupは2026年第2四半期にMirion Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2263万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Daiwa Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$511億のポートフォリオの40%を占めています。
- Daiwa Securities Groupは2026年第2四半期に新たに113件のポジションを取り、89件のポジションを解消しました。
- Daiwa Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で47%増加し、$511億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のDaiwa Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。