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Daiwa Securities Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$511억
회전율
15.74%
1년 추정 수익률
35.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.58%
1년 예상 수익률
+35.55%
3년 예상 수익률
+99.32%
5년 예상 수익률
+106.19%
10년 예상 수익률
+252.29%
AUM
US$511억
AUM 성장
+US$164억
(+47%)
자금 흐름
+US$40.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.55%
보유액
1,283
신규
113
증가
625
축소
382
청산됨
89
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
7.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$12.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$12.2억 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$3.43억 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2.62억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.59억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$4.96억 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3.35억 |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+US$1.74억 |
| 4 |
Iron Mountain
IRM
|
+US$1.53억 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1.47억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.02% |
| 2 | 부동산 | 17.01% |
| 3 | 기타 | 15.12% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.19% |
| 5 | 임의소비재 | 5.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$38.6억 | 7.56% |
19,309,616
+6,002,623
| +45% | +US$12.3억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$33.7억 | 6.58% |
9,026,988
+3,004,554
| +50% | +US$12.2억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$23.6억 | 4.61% |
8,151,914
+914,935
| +13% | +US$2.62억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$18.2억 | 3.56% |
5,098,187
-323,665
| -6% | -US$1.17억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$18.1억 | 3.54% |
4,858,800
+2,396,300
| +97% | +US$9.7억 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$16.1억 | 3.15% |
4,265,539
-297,751
| -7% | -US$1.19억 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$14.8억 | 2.9% |
6,213,142
-213,640
| -3% | -US$5363만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$14.1억 | 2.76% |
1,222,797
-661,224
| -35% | -US$4.96억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$13.2억 | 2.59% |
6,612,500
+3,177,500
| +93% | +US$6.53억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$11.8억 | 2.3% |
2,086,013
+422,753
| +25% | +US$2.59억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$9.37억 | 1.83% |
2,651,655
+293,909
| +12% | +US$1.05억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
12
Welltower
WELL
US$1692억
| US$9.25억 | 1.81% |
4,076,713
-206,869
| -5% | -US$4373만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$8.89억 | 1.74% |
12,446,471
+3,896,236
| +46% | +US$3.43억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$8.56억 | 1.67% |
7,340,143
+1,123,074
| +18% | +US$1.53억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
15
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$7.58억 | 1.48% |
4,218,220
+75,523
| +2% | +US$1446만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Prologis
PLD
US$1195억
| US$6.2억 | 1.21% |
4,575,623
-298,322
| -6% | -US$4230만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$4750억
| US$5.33억 | 1.04% |
3,817,730
+1,897,080
| +99% | +US$1.92억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$5.21억 | 1.02% |
1,201,405
+35,685
| +3% | +US$1083만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$5.14억 | 1% |
1,221,794
+519,636
| +74% | +US$2.07억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5.02억 | 0.98% |
1,420,000
+270,000
| +23% | +US$9650만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4.43억 | 0.87% |
1,240,000
-570,000
| -31% | -US$2.05억 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Equinix
EQIX
US$973억
| US$4.28억 | 0.84% |
411,065
-28,350
| -6% | -US$3035만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.24억 | 0.83% |
1,465,000
+535,000
| +58% | +US$1.53억 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$3.56억 | 0.7% |
4,705,219
+320,027
| +7% | +US$2811만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
25
Kimco Realty
KIM
US$154억
| US$3.48억 | 0.68% |
13,711,931
+353,949
| +3% | +US$849만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Daiwa Securities Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Daiwa Securities Group는 US$511억 상당의 1,283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$348억에서 47% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Daiwa Securities Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$40.8억을 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 625개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 600,670주를 보유했으며 가치는 US$1.03억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$4.96억 규모 줄였습니다.
- Daiwa Securities Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1.03억 상당의 600,670주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daiwa Securities Group로, 추정 증가액은 US$12.3억 규모예요.
- Daiwa Securities Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$4.96억예요.
- Daiwa Securities Group는 2026년 2분기에 Mirion Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$2263만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daiwa Securities Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$511억 중 40%를 차지해요.
- Daiwa Securities Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 89개를 청산했어요.
- Daiwa Securities Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 47% 상승해 US$511억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Daiwa Securities Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.