에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
GQG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$538억
회전율
33.64%
1년 추정 수익률
19.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.81%
1년 예상 수익률
+19.23%
3년 예상 수익률
+225.42%
5년 예상 수익률
+476.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$538억
AUM 성장
-US$93.3억
(-15%)
자금 흐름
-US$85.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.15%
보유액
110
신규
29
증가
28
축소
40
청산됨
8
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$15.3억 |
| 2 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$7.24억 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$7.07억 |
| 4 |
Atlassian
TEAM
|
+US$6.26억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6.06억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$17억 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$15억 |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$12.6억 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$11.9억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$11.1억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 27.42% |
| 2 | 에너지 | 21.47% |
| 3 | 금융 | 18.94% |
| 4 | 유틸리티 | 12.33% |
| 5 | 건강관리 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$82.2억 | 15.29% |
45,436,985
-4,668,915
| -9% | -US$8.1억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2
Chubb
CB
US$1388억
| US$42.5억 | 7.91% |
12,473,178
+54,382
| +0.4% | +US$1774만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$31.2억 | 5.81% |
193,198,230
+19,758,125
| +11% | +US$3.86억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
4
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$26.6억 | 4.95% |
49,084,876
-27,341,904
| -36% | -US$15억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$23.1억 | 4.29% |
16,877,523
+10,214,420
| +153% | +US$15.3억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6
Altria Group
MO
US$1254억
| US$18.1억 | 3.36% |
25,111,622
+1,274,783
| +5% | +US$8898만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Cigna
CI
US$799억
| US$16.3억 | 3.03% |
5,908,707
-93,741
| -2% | -US$2648만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Progressive
PGR
US$1268억
| US$15.4억 | 2.86% |
7,043,101
-2,095,839
| -23% | -US$4.22억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Verizon
VZ
US$1861억
| US$15.2억 | 2.83% |
35,877,241
-9,837,354
| -22% | -US$4.61억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$15.2억 | 2.82% |
24,566,708
-3,116,626
| -11% | -US$1.88억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$14.9억 | 2.78% |
18,389,277
-2,729,890
| -13% | -US$2.16억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$14억 | 2.61% |
10,263,074
-4,762,810
| -32% | -US$6.27억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Allstate
ALL
US$627억
| US$12.5억 | 2.32% |
5,235,375
-526,228
| -9% | -US$1.14억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
AT&T
T
US$1606억
| US$12.2억 | 2.28% |
59,099,713
-22,253,371
| -27% | -US$5.52억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
American Water Works
AWK
US$268억
| US$11.7억 | 2.18% |
8,903,133
+2,472,077
| +38% | +US$3.18억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
TC Energy
TRP
US$643억
| US$11.1억 | 2.06% |
16,736,302
-210,268
| -1% | -US$1390만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Exelon
EXC
US$448억
| US$9.23억 | 1.72% |
19,796,580
-2,481,621
| -11% | -US$1.15억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
18
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$8.97억 | 1.67% |
30,898,356
-46,468,196
| -60% | -US$12.6억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$8.92억 | 1.66% |
11,104,441
-88,721
| -0.8% | -US$708만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$8.23억 | 1.53% |
6,503,039
-1,299,424
| -17% | -US$1.64억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$8.23억 | 1.53% |
7,955,411
+7,923,888
| +25,137% | +US$7.07억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$7.89억 | 1.47% |
+2,390,090
| 신규 | +US$7.24억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$7.16억 | 1.33% |
4,321,814
-5,944,373
| -58% | -US$11.1억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$6.51억 | 1.21% |
7,420,437
-1,838,290
| -20% | -US$1.66억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
25
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$5.96억 | 1.11% |
+7,658,413
| 신규 | +US$6.26억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GQG Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GQG Partners의 보유 포지션은 110개, 총액은 US$538억였으며 전 분기 US$631억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
GQG Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$85.5억을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Occidental Petroleum으로, 추정 US$11.9억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GQG Partners는 Travelers Companies에 US$7.89억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GQG Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Travelers Companies으로, US$7.89억 상당의 2,390,090주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GQG Partners로, 추정 증가액은 US$15.3억 규모예요.
- GQG Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$17억예요.
- GQG Partners는 2026년 2분기에 Occidental Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.9억 규모의 포지션을 정리했어요.
- GQG Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$538억 중 53%를 차지해요.
- GQG Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- GQG Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$538억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 GQG Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.