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Wealthfront Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$520억
회전율
7.12%
1년 추정 수익률
24.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.58%
1년 예상 수익률
+24.53%
3년 예상 수익률
+63.26%
5년 예상 수익률
+56.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$520억
AUM 성장
+US$64.8억
(+14%)
자금 흐름
+US$11.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.09%
보유액
1,138
신규
62
증가
608
축소
447
청산됨
19
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.85억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.17억 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1.09억 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$9743만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$6446만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$7004만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$3898만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$3139만 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$2056만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$1014만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.91% |
| 2 | 정보기술 | 7.11% |
| 3 | 금융 | 2.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 5 | 산업재 | 1.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$67.7억 | 13.01% |
18,297,773
+328,328
| +2% | +US$1.17억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$41.5억 | 7.97% |
58,220,511
+533,547
| +0.9% | +US$3716만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$33.6억 | 6.47% |
40,620,373
-65,823
| -0.2% | -US$525만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$32.3억 | 6.22% |
116,784,490
+446,450
| +0.4% | +US$1204만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$27.8억 | 5.34% |
46,521,161
+599,495
| +1% | +US$3523만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$24.6억 | 4.73% |
14,987,349
+613,862
| +4% | +US$9743만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$22.4억 | 4.31% |
9,471,819
+474,673
| +5% | +US$1.09억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$14.9억 | 2.86% |
51,435,009
-1,121,129
| -2% | -US$3139만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$13.6억 | 2.61% |
12,435,413
+1,700,576
| +16% | +US$1.85억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$13.4억 | 2.58% |
17,739,616
+313,914
| +2% | +US$2316만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$13.2억 | 2.54% |
26,083,419
+1,169,660
| +5% | +US$5878만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$9.8억 | 1.88% |
10,163,867
+93,687
| +0.9% | +US$895만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$9.35억 | 1.8% |
35,292,799
+1,047,860
| +3% | +US$2796만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8.81억 | 1.69% |
4,400,817
+37,051
| +0.8% | +US$762만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$8.49억 | 1.63% |
3,450,306
+132,131
| +4% | +US$3028만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6.07억 | 1.17% |
883,355
+22,204
| +3% | +US$1480만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$5.2억 | 1% |
1,715,012
+18,351
| +1% | +US$526만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$4.9억 | 0.94% |
4,552,278
+109,514
| +2% | +US$1171만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$4.89억 | 0.94% |
5,914,540
-847,509
| -13% | -US$7004만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.82억 | 0.93% |
1,667,085
+80,473
| +5% | +US$2302만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$4.5억 | 0.86% |
2,748,033
+101,836
| +4% | +US$1610만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
22
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$11.7억
| US$4.29억 | 0.82% |
17,483,077
+72,318
| +0.4% | +US$175만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$4.19억 | 0.81% |
7,276,324
+1,076,603
| +17% | +US$6164만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$4억 | 0.77% |
12,619,208
-188,634
| -1% | -US$598만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.13억 | 0.6% |
874,716
+28,048
| +3% | +US$1010만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealthfront Advisers는 US$520억 상당의 1,138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$456억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 62개, 608개 증가, 447개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 54,444주를 보유했으며 가치는 US$1204만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$7004만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1204만 상당의 54,444주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront Advisers로, 추정 증가액은 US$1.85억 규모예요.
- Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7004만예요.
- Wealthfront Advisers는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$580만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$520억 중 56%를 차지해요.
- Wealthfront Advisers는 2026년 2분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Wealthfront Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$520억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Wealthfront Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.