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LSV Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$551억
회전율
9.67%
1년 추정 수익률
45.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.81%
1년 예상 수익률
+45.38%
3년 예상 수익률
+99.45%
5년 예상 수익률
+122.42%
10년 예상 수익률
+379.58%
AUM
US$551억
AUM 성장
+US$87억
(+19%)
자금 흐름
+US$24.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.72%
보유액
931
신규
48
증가
288
축소
279
청산됨
42
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$1.94억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.91억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.88억 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$1.82억 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1.62억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$2.75억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.94억 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$1.89억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1.64억 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1.63억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.14% |
| 2 | 정보기술 | 19.81% |
| 3 | 임의소비재 | 12.79% |
| 4 | 건강관리 | 12.65% |
| 5 | 산업재 | 9.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$11.4억 | 2.07% |
3,193,945
+521,977
| +20% | +US$1.88억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
Dell
DELL
US$2872억
| US$10.3억 | 1.87% |
2,390,476
-430,816
| -15% | -US$1.25억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$8.35억 | 1.52% |
7,109,399
-938,974
| -12% | -US$9820만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Citigroup
C
US$2084억
| US$7.93억 | 1.44% |
5,664,895
+38,009
| +0.7% | +US$495만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
State Street
STT
US$455억
| US$6.9억 | 1.25% |
4,068,928
-16,918
| -0.4% | -US$261만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Merck
MRK
US$3601억
| US$6.81억 | 1.24% |
5,299,408
+210,699
| +4% | +US$2466만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$6.38억 | 1.16% |
3,454,750
-330,324
| -9% | -US$6177만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$5.96억 | 1.08% |
2,229,003
+91,920
| +4% | +US$2214만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$5.86억 | 1.06% |
12,985,974
+1,164,888
| +10% | +US$4207만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$5.68억 | 1.03% |
9,852,232
+996,870
| +11% | +US$5724만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
11
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136억
| US$5.48억 | 0.99% |
2,275,145
-111,695
| -5% | -US$2447만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1861억
| US$5.46억 | 0.99% |
12,904,335
+770,279
| +6% | +US$3614만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
General Motors
GM
US$737억
| US$5.41억 | 0.98% |
7,023,902
+186,892
| +3% | +US$1468만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$5.4억 | 0.98% |
467,962
-141,403
| -23% | -US$1.06억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$5.09억 | 0.92% |
6,153,417
+4,653
| +0.1% | +US$37.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$4.9억 | 0.89% |
677,323
-3,753
| -0.6% | -US$173만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1606억
| US$4.87억 | 0.88% |
23,517,154
+1,308,134
| +6% | +US$3247만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$4.8억 | 0.87% |
4,635,285
+131,788
| +3% | +US$1176만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Altria Group
MO
US$1254억
| US$4.69억 | 0.85% |
6,515,621
+530,886
| +9% | +US$3705만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Incyte
INCY
US$229억
| US$4.67억 | 0.85% |
4,123,759
+203,703
| +5% | +US$2020만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$4.56억 | 0.83% |
18,940,504
+1,649,811
| +10% | +US$4316만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$4.43억 | 0.8% |
8,146,478
+400,763
| +5% | +US$1951만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$4.38억 | 0.8% |
4,555,539
+1,464,231
| +47% | +US$1.49억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$4.37억 | 0.79% |
6,576,464
+124,600
| +2% | +US$789만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
25
Textron
TXT
US$131억
| US$4.22억 | 0.77% |
4,595,936
+522,709
| +13% | +US$4749만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
LSV Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LSV Asset Management는 US$551억 상당의 931개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$464억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
LSV Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$24.1억을 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 288개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First American으로, 2,315,857주를 보유했으며 가치는 US$1.59억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 20%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bank of New York Mellon으로, 보유분을 추정 US$2.75억 규모 줄였습니다.
- LSV Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First American으로, US$1.59억 상당의 2,315,857주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Salesforce 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LSV Asset Management로, 추정 증가액은 US$1.94억 규모예요.
- LSV Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of New York Mellon이며, 추정 감소액은 US$2.75억예요.
- LSV Asset Management는 2026년 2분기에 Tri Pointe Homes 보유분을 전량 매도해 추정 US$5728만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LSV Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$551억 중 14%를 차지해요.
- LSV Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- LSV Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$551억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 LSV Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.