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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$20.7억 | 4.27% |
2,816,100
+2,206,200
| +362% | +US$15.2억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$18.1억 | 3.71% |
2,452,200
+17,100
| +0.7% | +US$1177만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$17.2억 | 3.53% |
4,081,600
+198,700
| +5% | +US$7903만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$12.2억 | 2.52% |
1,061,200
-818,000
| -44% | -US$6.13억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$9.8억 | 2.02% |
851,500
-719,400
| -46% | -US$5.39억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$8.93억 | 1.84% |
10,327,900
+4,674,300
| +83% | +US$4.01억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$8.02억 | 1.65% |
8,057,406
+1,243,505
| +18% | +US$1.34억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$7.81억 | 1.61% |
1,191,500
+647,800
| +119% | +US$3.53억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$7.17억 | 1.48% |
1,705,100
-340,900
| -17% | -US$1.36억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5.99억 | 1.23% |
1,254,100
-330,800
| -21% | -US$1.34억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5.66억 | 1.16% |
1,005,200
+169,300
| +20% | +US$1.04억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
콜옵션
Vertiv
VRT
US$795억
| US$5.21억 | 1.07% |
1,555,500
-79,500
| -5% | -US$2521만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
콜옵션
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$5.17억 | 1.06% |
439,700
+26,300
| +6% | +US$2684만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$5.02억 | 1.03% |
3,172,600
+1,619,300
| +104% | +US$2.19억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
풋옵션
Arm
ARM
US$2433억
| US$4.7억 | 0.97% |
1,324,700
-326,800
| -20% | -US$8690만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$4.66억 | 0.96% |
5,388,200
+1,457,400
| +37% | +US$1.25억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$4.52억 | 0.93% |
778,200
-53,600
| -6% | -US$2198만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4.47억 | 0.92% |
2,233,900
-895,900
| -29% | -US$1.84억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$4.41억 | 0.91% |
194,000
-20,900
| -10% | -US$2983만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4.28억 | 0.88% |
1,147,200
+351,400
| +44% | +US$1.42억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4.23억 | 0.87% |
750,700
-192,500
| -20% | -US$1.18억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.96억 | 0.81% |
1,367,500
-658,600
| -33% | -US$1.88억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$3.92억 | 0.81% |
7,379,000
-3,115,400
| -30% | -US$1.78억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.65억 | 0.75% |
1,532,800
+851,000
| +125% | +US$2.14억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.56억 | 0.73% |
996,100
-779,700
| -44% | -US$2.81억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6는 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$8312만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PEAK6로, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6는 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24%를 차지해요.
- PEAK6는 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.