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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
콜옵션
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$3.36억 | 0.69% |
3,376,700
-3,973,600
| -54% | -US$4.29억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3.31억 | 0.68% |
569,100
-1,415,800
| -71% | -US$5.8억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.26억 | 0.67% |
1,629,100
-1,871,700
| -53% | -US$3.85억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
29
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412억
| US$3.1억 | 0.64% |
841,200
-1,157,700
| -58% | -US$4.8억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3억 | 0.62% |
1,260,700
-658,200
| -34% | -US$1.65억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$2.98억 | 0.61% |
1,001,500
+88,000
| +10% | +US$1764만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
32
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.91억 | 0.6% |
779,100
-139,900
| -15% | -US$5660만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
33
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.86억 | 0.59% |
989,400
-134,800
| -12% | -US$3856만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
콜옵션
Arm
ARM
US$2433억
| US$2.83억 | 0.58% |
797,000
-345,900
| -30% | -US$9197만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
콜옵션
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$2.8억 | 0.58% |
7,494,800
+521,700
| +7% | +US$2013만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
36
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$2.73억 | 0.56% |
416,700
+157,200
| +61% | +US$8577만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
콜옵션
ASML
ASML
US$6327억
| US$2.57억 | 0.53% |
129,000
-35,700
| -22% | -US$5682만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
38
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$2.44억 | 0.5% |
2,446,600
-2,424,100
| -50% | -US$2.62억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
39
풋옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$2.32억 | 0.48% |
840,400
+607,400
| +261% | +US$1.2억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
40
콜옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$2.29억 | 0.47% |
768,200
-210,100
| -21% | -US$4213만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$2.27억 | 0.47% |
1,949,900
-113,000
| -5% | -US$1541만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
풋옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$216억
| US$2.26억 | 0.47% |
1,121,000
+446,700
| +66% | +US$7885만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
43
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.21억 | 0.46% |
619,600
-339,600
| -35% | -US$1.22억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
콜옵션
First Solar
FSLR
US$186억
| US$2.13억 | 0.44% |
900,600
+541,800
| +151% | +US$1.27억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
풋옵션
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$2.11억 | 0.43% |
+1,237,000
| 신규 | +US$2.1억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$2.06억 | 0.42% |
90,800
-26,500
| -23% | -US$3783만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
47
풋옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$2억 | 0.41% |
1,048,400
-345,200
| -25% | -US$4904만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
48
콜옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$1.94억 | 0.4% |
1,016,000
+416,400
| +69% | +US$5916만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
49
Webull Corp
BULL
US$32.8억
| US$1.93억 | 0.4% |
29,645,168
-466,767
| -2% | -US$302만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
50
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1.91억 | 0.39% |
1,305,000
+523,300
| +67% | +US$9484만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6는 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$8312만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PEAK6로, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6는 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24%를 차지해요.
- PEAK6는 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.