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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$1.87억 | 0.38% |
735,000
+300,600
| +69% | +US$7006만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
52
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$1.79억 | 0.37% |
149,400
-1,100
| -0.7% | -US$112만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
53
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$1.78억 | 0.37% |
175,900
+90,600
| +106% | +US$8833만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
54
풋옵션
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$1.76억 | 0.36% |
1,125,400
-87,100
| -7% | -US$1532만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
풋옵션
ASML
ASML
US$6348억
| US$1.73억 | 0.36% |
86,800
-35,800
| -29% | -US$5698만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
56
콜옵션
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1.69억 | 0.35% |
1,437,300
+883,600
| +160% | +US$9241만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
57
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$1.69억 | 0.35% |
446,600
+95,600
| +27% | +US$3833만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
58
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$1.68억 | 0.35% |
445,900
-165,400
| -27% | -US$6632만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
59
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$1.63억 | 0.34% |
153,200
-8,500
| -5% | -US$747만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
풋옵션
Intel
INTC
US$4865억
| US$1.61억 | 0.33% |
1,156,000
-1,171,200
| -50% | -US$1.18억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
61
콜옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$106억
| US$1.58억 | 0.32% |
830,100
+827,700
| +34,488% | +US$1.42억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
62
콜옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2838억
| US$1.54억 | 0.32% |
452,600
+42,400
| +10% | +US$971만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
63
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$1.54억 | 0.32% |
418,800
-568,900
| -58% | -US$2.36억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
64
풋옵션
Lumentum
LITE
US$756억
| US$1.45억 | 0.3% |
169,400
+42,300
| +33% | +US$3773만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
65
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$1.43억 | 0.29% |
298,755
-93,718
| -24% | -US$3803만 |
2026 Q1
1분기
|
|
66
콜옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$463억
| US$1.41억 | 0.29% |
509,500
-172,200
| -25% | -US$3410만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
67
풋옵션
GE Vernova
GEV
US$2419억
| US$1.4억 | 0.29% |
119,200
+54,100
| +83% | +US$5522만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
68
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$1.4억 | 0.29% |
292,300
-128,500
| -31% | -US$5214만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
69
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$1.39억 | 0.29% |
2,593,600
-399,400
| -13% | -US$2648만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
70
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$1.37억 | 0.28% |
872,900
+77,800
| +10% | +US$1368만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
71
풋옵션
Seagate
STX
US$1503억
| US$1.34억 | 0.28% |
139,000
-41,500
| -23% | -US$3166만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
72
풋옵션
Adobe
ADBE
US$962억
| US$1.31억 | 0.27% |
637,200
+148,500
| +30% | +US$3518만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
73
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$1.3억 | 0.27% |
887,700
+399,400
| +82% | +US$7238만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
74
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$576억
| US$1.28억 | 0.26% |
1,472,700
+866,200
| +143% | +US$1.26억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
75
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1.27억 | 0.26% |
340,866
+340,863
| +11,362,100% | +US$1.38억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6는 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$8312만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PEAK6로, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6는 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24%를 차지해요.
- PEAK6는 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.