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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
콜옵션
Mettler-Toledo International
MTD
US$327억
| US$8432만 | 0.17% |
66,000
+31,300
| +90% | +US$3774만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
102
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$8278만 | 0.17% |
957,831
+466,635
| +95% | +US$4007만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
103
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$8271만 | 0.17% |
71,657
-110,843
| -61% | -US$8312만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
104
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$8232만 | 0.17% |
445,500
-169,100
| -28% | -US$3162만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
105
콜옵션
SpaceX
SPCX
US$1.95조
| US$8100만 | 0.17% |
+474,100
| 신규 | +US$8054만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$34.6억
| US$8070만 | 0.17% |
1,078,200
-703,500
| -39% | -US$4923만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
107
Intel
INTC
US$4847억
| US$8070만 | 0.17% |
577,944
-141,844
| -20% | -US$1434만 |
2026 Q1
1분기
|
|
108
풋옵션
Vertiv
VRT
US$784억
| US$8059만 | 0.17% |
240,700
-178,100
| -43% | -US$5649만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
109
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$7935만 | 0.16% |
264,100
-11,700
| -4% | -US$329만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
110
콜옵션
Nucor
NUE
US$593억
| US$7845만 | 0.16% |
352,200
+127,700
| +57% | +US$2890만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
111
풋옵션
Axon Enterprise
AXON
US$319억
| US$7731만 | 0.16% |
137,900
+2,300
| +2% | +US$96.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
112
콜옵션
Rio Tinto
RIO
US$1434억
| US$7638만 | 0.16% |
804,600
+43,700
| +6% | +US$443만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
113
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$7598만 | 0.16% |
182,800
-123,700
| -40% | -US$4585만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
114
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$7553만 | 0.16% |
251,400
-382,800
| -60% | -US$1.08억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
115
콜옵션
DigitalOcean
DOCN
US$117억
| US$7542만 | 0.16% |
480,300
-619,600
| -56% | -US$8380만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
116
풋옵션
Bloom Energy
BE
US$656억
| US$7528만 | 0.15% |
248,700
+123,100
| +98% | +US$3154만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
117
콜옵션
Datadog
DDOG
US$921억
| US$7423만 | 0.15% |
285,100
+89,400
| +46% | +US$1662만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
118
풋옵션
Uber
UBER
US$1408억
| US$7329만 | 0.15% |
1,015,700
-316,200
| -24% | -US$2319만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
119
콜옵션
Vistra
VST
US$505억
| US$7053만 | 0.15% |
444,600
+208,400
| +88% | +US$3233만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
120
콜옵션
Riot Platforms
RIOT
US$51.7억
| US$6928만 | 0.14% |
2,530,400
+1,736,800
| +219% | +US$3915만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
121
콜옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$6928만 | 0.14% |
374,000
+300,800
| +411% | +US$5227만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
122
콜옵션
Tempus AI
TEM
US$121억
| US$6842만 | 0.14% |
1,181,000
+963,800
| +444% | +US$4832만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
123
풋옵션
MP Materials
MP
US$69.5억
| US$6839만 | 0.14% |
1,221,100
-411,000
| -25% | -US$2501만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
124
풋옵션
Constellation Energy
CEG
US$917억
| US$6810만 | 0.14% |
274,200
+172,400
| +169% | +US$4855만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
125
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1232억
| US$6736만 | 0.14% |
377,900
-49,600
| -12% | -US$846만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.