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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
풋옵션
Cloudflare
NET
US$1039억
| US$5668만 | 0.12% |
231,100
+55,300
| +31% | +US$1210만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
152
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$5649만 | 0.12% |
898,200
-364,200
| -29% | -US$2341만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
153
콜옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$5435만 | 0.11% |
534,700
-89,400
| -14% | -US$891만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
154
콜옵션
Ford
F
US$484억
| US$5394만 | 0.11% |
3,880,600
+3,488,900
| +891% | +US$4707만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
155
콜옵션
Astera Labs
ALAB
US$494억
| US$5386만 | 0.11% |
111,500
-132,900
| -54% | -US$3527만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
156
콜옵션
Reddit
RDDT
US$299억
| US$5275만 | 0.11% |
303,900
+212,900
| +234% | +US$3410만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
157
풋옵션
Coinbase
COIN
US$451억
| US$5258만 | 0.11% |
359,700
-178,600
| -33% | -US$3224만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
158
풋옵션
Costco
COST
US$4407억
| US$5201만 | 0.11% |
55,600
+12,200
| +28% | +US$1216만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
159
콜옵션
Baidu
BIDU
US$274억
| US$5199만 | 0.11% |
454,900
+340,400
| +297% | +US$4215만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
160
풋옵션
W.W. Grainger
GWW
US$629억
| US$5183만 | 0.11% |
38,100
-25,500
| -40% | -US$3142만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
161
콜옵션
KLA
KLAC
US$2111억
| US$5108만 | 0.11% |
169,300
+153,300
| +958% | +US$3043만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
162
콜옵션
Cloudflare
NET
US$1039억
| US$5104만 | 0.11% |
208,100
-449,700
| -68% | -US$9838만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
163
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2702억
| US$5067만 | 0.1% |
527,900
-158,000
| -23% | -US$1979만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
164
콜옵션
Mercado Libre
MELI
US$953억
| US$4990만 | 0.1% |
29,400
+26,700
| +989% | +US$4560만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
165
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$4960만 | 0.1% |
114,453
+61,980
| +118% | +US$1881만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
166
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$4901만 | 0.1% |
860,200
-108,900
| -11% | -US$579만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
167
콜옵션
Prologis
PLD
US$1211억
| US$4900만 | 0.1% |
361,700
+161,500
| +81% | +US$2290만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
168
콜옵션
Plains All American Pipeline
PAA
US$180억
| US$4898만 | 0.1% |
2,200,300
-1,171,400
| -35% | -US$2603만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
169
콜옵션
Powell Industries
POWL
US$60.1억
| US$4897만 | 0.1% |
171,000
-60,600
| -26% | -US$1644만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
170
풋옵션
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$4876만 | 0.1% |
163,600
+98,900
| +153% | +US$2744만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
171
풋옵션
Tempus AI
TEM
US$121억
| US$4868만 | 0.1% |
840,400
-265,600
| -24% | -US$1332만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
172
풋옵션
Teradyne
TER
US$526억
| US$4858만 | 0.1% |
100,400
+22,800
| +29% | +US$860만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
173
콜옵션
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$4846만 | 0.1% |
552,100
-160,700
| -23% | -US$1454만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
174
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$4824만 | 0.1% |
846,600
+34,700
| +4% | +US$185만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
175
풋옵션
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$4777만 | 0.1% |
1,119,300
+1,053,100
| +1,591% | +US$5718만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.