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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
콜옵션
Plains GP Holdings
PAGP
US$55.3억
| US$6725만 | 0.14% |
2,771,100
-126,400
| -4% | -US$303만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
127
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| US$6693만 | 0.14% |
1,251,735
+134,831
| +12% | +US$894만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
128
콜옵션
Rockwell Automation
ROK
US$487억
| US$6629만 | 0.14% |
133,900
+110,600
| +475% | +US$4812만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
129
eToro Group
ETOR
US$19.3억
| US$6611만 | 0.14% |
1,674,976
-1,726,476
| -51% | -US$6504만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
130
콜옵션
Morgan Stanley
MS
US$2937억
| US$6589만 | 0.14% |
315,200
+102,300
| +48% | +US$2026만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
131
콜옵션
Cheniere Energy
LNG
US$587억
| US$6539만 | 0.13% |
273,600
-304,000
| -53% | -US$7572만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
132
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$6514만 | 0.13% |
176,820
-135,536
| -43% | -US$5615만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
133
풋옵션
DigitalOcean
DOCN
US$119억
| US$6477만 | 0.13% |
412,500
-600
| -0.1% | -US$8.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
134
콜옵션
Merck
MRK
US$3698억
| US$6430만 | 0.13% |
500,400
+452,300
| +940% | +US$5294만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
135
콜옵션
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$6397만 | 0.13% |
254,200
+232,800
| +1,088% | +US$5009만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
136
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$234억
| US$6380만 | 0.13% |
2,175,400
-92,000
| -4% | -US$293만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
137
콜옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$34.6억
| US$6321만 | 0.13% |
844,500
+613,000
| +265% | +US$4290만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
138
콜옵션
STMicroelectronics
STM
US$425억
| US$6315만 | 0.13% |
843,200
+753,900
| +844% | +US$4534만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
139
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$6226만 | 0.13% |
455,400
-1,300,400
| -74% | -US$1.95억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
140
콜옵션
IBM
IBM
US$2369억
| US$6133만 | 0.13% |
218,100
+52,400
| +32% | +US$1320만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
141
콜옵션
EchoStar
ECHO
US$269억
| US$6072만 | 0.12% |
598,200
+88,400
| +17% | +US$1081만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
142
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$5947만 | 0.12% |
58,800
-41,600
| -41% | -US$4056만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
143
풋옵션
Carvana
CVNA
US$651억
| US$5947만 | 0.12% |
903,500
-182,000
| -17% | -US$1287만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
144
콜옵션
Chevron
CVX
US$4449억
| US$5926만 | 0.12% |
357,500
-101,600
| -22% | -US$1891만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
145
풋옵션
KLA
KLAC
US$2133억
| US$5910만 | 0.12% |
195,900
-2,100
| -1% | -US$41.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
146
콜옵션
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$5874만 | 0.12% |
92,600
-85,100
| -48% | -US$4929만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
147
콜옵션
Nokia
NOK
US$518억
| US$5872만 | 0.12% |
4,421,800
+795,500
| +22% | +US$1024만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
148
콜옵션
Credo Technology Group
CRDO
US$343억
| US$5773만 | 0.12% |
212,300
-95,000
| -31% | -US$1877만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
149
풋옵션
Shopify
SHOP
US$2242억
| US$5712만 | 0.12% |
500,300
-85,900
| -15% | -US$980만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
150
풋옵션
Credo Technology Group
CRDO
US$343억
| US$5700만 | 0.12% |
209,600
-43,000
| -17% | -US$850만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.