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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
買權
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$199億
| US$6529萬 | 0.12% |
1,081,600
+846,800
| +361% | +US$4824萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
127
買權
AT&T
T
US$1494億
| US$6454萬 | 0.12% |
2,645,200
+561,300
| +27% | +US$1354萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
128
買權
Cheniere Energy
LNG
US$630億
| US$6422萬 | 0.12% |
238,700
-34,900
| -13% | -US$938萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
129
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$6379萬 | 0.12% |
229,542
+229,540
| +11,477,000% | +US$6741萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
130
買權
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$6334萬 | 0.12% |
127,200
+91,300
| +254% | +US$4606萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
131
賣權
Super Micro Computer
SMCI
US$177億
| US$6197萬 | 0.11% |
1,509,000
-666,400
| -31% | -US$2265萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
132
賣權
IBM
IBM
US$2336億
| US$6055萬 | 0.11% |
275,300
+148,100
| +116% | +US$3517萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
133
買權
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594億
| US$6001萬 | 0.11% |
88,900
+48,800
| +122% | +US$2899萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
134
賣權
Hims & Hers Health
HIMS
US$46.2億
| US$5997萬 | 0.11% |
2,013,200
+1,188,200
| +144% | +US$3647萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
135
買權
Coinbase
COIN
US$338億
| US$5965萬 | 0.11% |
320,000
+83,600
| +35% | +US$1420萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
136
賣權
MP Materials
MP
US$69.1億
| US$5964萬 | 0.11% |
1,261,100
+40,000
| +3% | +US$203萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
137
買權
Plains All American Pipeline
PAA
US$173億
| US$5953萬 | 0.11% |
2,509,500
+309,200
| +14% | +US$753萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
138
買權
Alibaba
BABA
US$2348億
| US$5887萬 | 0.11% |
547,400
+163,100
| +42% | +US$1885萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
139
買權
Danaos Corp
DAC
US$27.3億
| US$5831萬 | 0.11% |
377,900
+302,900
| +404% | +US$4362萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
140
賣權
Goldman Sachs
GS
US$2644億
| US$5789萬 | 0.11% |
64,300
+5,500
| +9% | +US$563萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
141
買權
Arista Networks
ANET
US$2493億
| US$5788萬 | 0.11% |
284,300
+213,600
| +302% | +US$4020萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
142
賣權
Western Digital
WDC
US$1107億
| US$5781萬 | 0.11% |
127,200
-71,000
| -36% | -US$3452萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
143
買權
Freeport-McMoran
FCX
US$850億
| US$5624萬 | 0.1% |
803,400
-94,800
| -11% | -US$645萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
144
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$5567萬 | 0.1% |
52,266
-19,391
| -27% | -US$1842萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
145
買權
Rio Tinto
RIO
US$1349億
| US$5500萬 | 0.1% |
584,000
-220,600
| -27% | -US$2142萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
146
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$5441萬 | 0.1% |
154,944
+124,754
| +413% | +US$4696萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
147
買權
Western Digital
WDC
US$1107億
| US$5417萬 | 0.1% |
119,200
-39,700
| -25% | -US$1930萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
148
買權
Lam Research
LRCX
US$2827億
| US$5401萬 | 0.1% |
164,400
+64,500
| +65% | +US$2014萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
149
買權
Goldman Sachs
GS
US$2644億
| US$5384萬 | 0.1% |
59,800
-116,100
| -66% | -US$1.19億 |
2024 Q4
7個季度
|
|
150
賣權
Carvana
CVNA
US$798億
| US$5312萬 | 0.1% |
849,400
-54,100
| -6% | -US$370萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。