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Soroban Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$478億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
11.8%
Soroban Capital Partners picks stocks in a concentrated, long-term way, running both long/short and long-only strategies. Eric Mandelblatt, its managing partner and chief investment officer, founded it in 2010 after leaving TPG Axon with a small team. The name comes from the soroban, a Japanese abacus. It looks for public companies in industrial, technology, consumer and business services sectors, and its funds tend to hold large positions in a limited number of investments. Its clients are private funds for sophisticated and institutional investors.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.36%
1年估算報酬率
+11.8%
3年估算報酬率
+67.01%
5年估算報酬率
+109.29%
10年估算報酬率
+430.8%
AUM
US$478億
AUM 成長
-US$39.9億
(-7.7%)
資金流向
-US$7.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.5%
持股
30
新
–
增持
12
減碼
6
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$1.05億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$9870萬 |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$6773萬 |
| 4 |
Domino's
DPZ
|
+US$5364萬 |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$5157萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.15億 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$3.1億 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$2.09億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.77億 |
| 5 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$1.19億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.39% |
| 2 | 金融 | 6.54% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.19% |
| 4 | 工業 | 5.17% |
| 5 | 資訊科技 | 5.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
買權
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$224億 | 46.82% |
60,000,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$113億 | 23.57% |
20,000,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$17億 | 3.55% |
7,111,703
-1,255,771
| -15% | -US$3.15億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
Mastercard
MA
US$5740億
| US$12.9億 | 2.7% |
2,512,516
+48,017
| +2% | +US$2394萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
5
TransDigm Group
TDG
US$677億
| US$12億 | 2.5% |
898,197
+42,000
| +5% | +US$5157萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$11.7億 | 2.46% |
3,147,241
-437,450
| -12% | -US$1.77億 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
7
Visa
V
US$7892億
| US$11.3億 | 2.36% |
3,289,580
+328,340
| +11% | +US$1.05億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.06兆
| US$10.4億 | 2.17% |
2,174,760
+243,230
| +13% | +US$9870萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$8.26億 | 1.73% |
1,466,943
+66,860
| +5% | +US$4088萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
Domino's
DPZ
US$109億
| US$7.87億 | 1.65% |
2,658,202
+163,008
| +7% | +US$5364萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$7.53億 | 1.58% |
2,131,498
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
12
S&P Global
SPGI
US$1372億
| US$7.05億 | 1.48% |
1,731,643
+43,000
| +3% | +US$1816萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Equifax
EFX
US$221億
| US$7億 | 1.46% |
4,410,883
+226,314
| +5% | +US$3857萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Ferguson
FERG
US$502億
| US$5.76億 | 1.21% |
2,428,771
+30,404
| +1% | +US$734萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Pinnacle West Capital
PNW
US$128億
| US$4.15億 | 0.87% |
3,874,977
+20,162
| +0.5% | +US$206萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
DTE Energy
DTE
US$289億
| US$2.93億 | 0.61% |
1,922,873
-115,600
| -6% | -US$1689萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
Entergy
ETR
US$534億
| US$2.67億 | 0.56% |
2,324,097
+600,793
| +35% | +US$6773萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
NXP Semiconductors
NXPI
US$659億
| US$2.43億 | 0.51% |
863,266
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$2.14億 | 0.45% |
599,870
+68,000
| +13% | +US$2448萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
20
NiSource
NI
US$217億
| US$2.14億 | 0.45% |
4,493,353
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Southern Company
SO
US$1090億
| US$1.62億 | 0.34% |
1,688,287
-687,224
| -29% | -US$6470萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Ameren
AEE
US$315億
| US$1.41億 | 0.3% |
1,248,221
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
American Electric Power
AEP
US$696億
| US$1.33億 | 0.28% |
969,250
-162,273
| -14% | -US$2138萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
WEC Energy
WEC
US$385億
| US$1.23億 | 0.26% |
1,051,141
-147,007
| -12% | -US$1677萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
CMS Energy
CMS
US$219億
| US$8100萬 | 0.17% |
1,058,781
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Soroban Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Soroban Capital Partners持有30個部位，管理資產為US$478億，較前一季的US$518億減少7.7%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Soroban Capital Partners的2026年第2季申報資料顯示有增加12檔、減碼6檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Amazon，估計金額為US$3.15億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的73%，其次為金融和非必需消費品。
- Soroban Capital Partners在2026年第2季增持Visa的幅度最大，估計增加US$1.05億。
- Soroban Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$3.15億。
- Soroban Capital Partners於2026年第2季完全出清Western Digital，估計賣出金額為US$3.1億。
- 在2026年第2季，Soroban Capital Partners的投資組合規模為US$478億，前十大持股占90%。
- Soroban Capital Partners在2026年第2季新增了0個部位，並平倉5個部位。
- Soroban Capital Partners的投資組合價值較前一季下跌7.7%，降至US$478億。
根據Soroban Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。