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Aristotle Capital Management 投資組合持股
AUM
US$477億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
13.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.36%
1年估算報酬率
+13.92%
3年估算報酬率
+50.48%
5年估算報酬率
+59.96%
10年估算報酬率
+301.3%
AUM
US$477億
AUM 成長
-US$9727萬
(-0.2%)
資金流向
-US$26.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.22%
持股
221
新
30
增持
21
減碼
134
已平倉
9
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$8.13億 |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$7.26億 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1.03億 |
| 4 |
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
|
+US$6054萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4302萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Atmos Energy
ATO
|
+US$8.65億 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$6.32億 |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$1.18億 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$1.12億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.37% |
| 2 | 科技 | 17.94% |
| 3 | 原物料 | 10.58% |
| 4 | 其他 | 10.05% |
| 5 | 醫療保健 | 8.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Williams-Sonoma
WSM
US$294億
| US$25.8億 | 5.41% |
11,057,269
-83,202
| -0.7% | -US$1649萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
US$1219億
| US$19.6億 | 4.1% |
1,998,974
-122,400
| -6% | -US$1.12億 |
2018 Q3
31個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$17.1億 | 3.58% |
4,829,427
-301,232
| -6% | -US$1.08億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
Corteva
CTVA
US$84.4億
| US$15億 | 3.16% |
17,768,547
-1,065,165
| -6% | -US$8553萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
5
Capital One
COF
US$1226億
| US$12.8億 | 2.69% |
6,400,144
-350,652
| -5% | -US$6708萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$11.8億 | 2.47% |
3,161,715
-216,178
| -6% | -US$8747萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
7
US Bancorp
USB
US$901億
| US$10.6億 | 2.23% |
17,593,197
-1,154,042
| -6% | -US$6466萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Martin Marietta Materials
MLM
US$356億
| US$10.6億 | 2.22% |
1,831,597
-123,503
| -6% | -US$7324萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2297億
| US$10.6億 | 2.21% |
2,915,257
-164,308
| -5% | -US$5624萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1853億
| US$10.3億 | 2.16% |
5,566,051
-453,675
| -8% | -US$8484萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$10.1億 | 2.12% |
1,515,404
-82,526
| -5% | -US$5200萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
Microchip Technology
MCHP
US$404億
| US$9.8億 | 2.07% |
10,800,194
-841,774
| -7% | -US$7507萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
13
Ecolab
ECL
US$802億
| US$9.8億 | 2.06% |
3,516,811
-191,668
| -5% | -US$5048萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
14
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2438億
| US$9.6億 | 2.01% |
48,170,066
-3,286,319
| -6% | -US$6191萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Ameriprise Financial
AMP
US$424億
| US$9.6億 | 2% |
2,083,285
-128,392
| -6% | -US$5885萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$863億
| US$9.49億 | 1.99% |
3,855,586
-255,724
| -6% | -US$5726萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4019億
| US$9.34億 | 1.96% |
11,489,995
-780,443
| -6% | -US$6164萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Motorola Solutions
MSI
US$759億
| US$8.71億 | 1.83% |
2,097,026
-169,021
| -7% | -US$7075萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Merck
MRK
US$3544億
| US$8.45億 | 1.77% |
6,578,570
-315,862
| -5% | -US$3697萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
20
Xcel Energy
XEL
US$469億
| US$8.4億 | 1.76% |
10,459,005
-647,316
| -6% | -US$5167萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Sony
SONY
US$1446億
| US$8.28億 | 1.74% |
41,272,268
-2,664,869
| -6% | -US$5617萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
22
General Dynamics
GD
US$924億
| US$8.2億 | 1.72% |
2,315,796
-130,913
| -5% | -US$4484萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
TotalEnergies
TTE
US$1983億
| US$8.17億 | 1.71% |
10,506,305
-737,333
| -7% | -US$6521萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2455億
| US$8.14億 | 1.71% |
9,853,089
-363,997
| -4% | -US$2925萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
25
Edwards Lifesciences
EW
US$503億
| US$7.84億 | 1.64% |
+8,665,712
| 新 | +US$7.26億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Aristotle Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aristotle Capital Management持有221個部位，管理資產為US$477億，較前一季的US$478億減少0.2%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Aristotle Capital Management於2026年第2季淨撤出US$26.7億，平倉9個部位，並減持134檔持股。 最受矚目的出清持股是Coterra Energy，這筆估值約為US$1.18億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的18%，較前一季的18%上升，其次為科技和原物料。
與趨勢相反，Aristotle Capital Management新建了Edwards Lifesciences的部位，價值US$7.84億。
- Aristotle Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Edwards Lifesciences：共買進8,665,712股，價值US$7.84億。
- Aristotle Capital Management在2026年第2季增持Autodesk的幅度最大，估計增加US$8.13億。
- Aristotle Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Atmos Energy，估計減持了US$8.65億。
- Aristotle Capital Management於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$1.18億。
- 在2026年第2季，Aristotle Capital Management的投資組合規模為US$477億，前十大持股占30%。
- Aristotle Capital Management在2026年第2季新增了30個部位，並平倉9個部位。
- Aristotle Capital Management的投資組合價值較前一季下跌0.2%，降至US$477億。
根據Aristotle Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。