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Fayez Sarofim & Co 投資組合持股
AUM
US$425億
週轉率
9%
1年估算報酬率
18.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.33%
1年估算報酬率
+18.19%
3年估算報酬率
+63.85%
5年估算報酬率
+89.78%
10年估算報酬率
+309.54%
AUM
US$425億
AUM 成長
+US$34.6億
(+8.8%)
資金流向
+US$3.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.81%
持股
311
新
17
增持
72
減碼
106
已平倉
11
平均持有時間
7.2
年
前10名平均持有時間
5.5
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.42億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.31億 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$1.04億 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$9804萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$9087萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$1.5億 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$1.41億 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$1.24億 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$1.2億 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$9685萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 32.57% |
| 2 | 金融 | 17.95% |
| 3 | 必需消費品 | 10.49% |
| 4 | 通訊服務 | 9.83% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$40.6億 | 9.54% |
14,030,274
+148,577
| +1% | +US$4250萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$30.8億 | 7.25% |
8,269,855
+571,842
| +7% | +US$2.31億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$27.7億 | 6.51% |
7,841,228
+52,849
| +0.7% | +US$1889萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$20.1億 | 4.72% |
10,039,246
+216,420
| +2% | +US$4450萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$19.9億 | 4.67% |
8,342,808
+258,173
| +3% | +US$6480萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
6
Philip Morris
PM
US$3116億
| US$19.8億 | 4.66% |
10,966,757
+194,844
| +2% | +US$3379萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$12.5億 | 2.93% |
2,213,318
+74,850
| +4% | +US$4577萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$4022億
| US$12.4億 | 2.92% |
15,272,831
+113,599
| +0.7% | +US$897萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$12.1億 | 2.86% |
2,543,520
-4,243
| -0.2% | -US$172萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
10
ASML
ASML
US$6286億
| US$11.7億 | 2.74% |
586,367
-78,102
| -12% | -US$1.24億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$10.7億 | 2.51% |
7,817,161
-219,127
| -3% | -US$3280萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$10.5億 | 2.47% |
3,214,618
+85,496
| +3% | +US$2655萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Chevron
CVX
US$4428億
| US$10.5億 | 2.46% |
6,316,069
+148,302
| +2% | +US$2760萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Visa
V
US$7633億
| US$10.2億 | 2.39% |
2,969,149
-18,296
| -0.6% | -US$587萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$2537億
| US$8.71億 | 2.05% |
2,921,621
-539,520
| -16% | -US$1.5億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1744億
| US$7.46億 | 1.75% |
2,760,907
+56,544
| +2% | +US$1621萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$7.24億 | 1.7% |
2,876,785
+120,529
| +4% | +US$2593萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3763億
| US$6.55億 | 1.54% |
1,575,300
-28,472
| -2% | -US$1055萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
19
Eaton
ETN
US$1484億
| US$6.32億 | 1.49% |
1,483,063
-10,952
| -0.7% | -US$442萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
20
S&P Global
SPGI
US$1292億
| US$6.25億 | 1.47% |
1,533,744
+6,505
| +0.4% | +US$275萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
21
Mastercard
MA
US$5435億
| US$6.17億 | 1.45% |
1,202,173
-2,484
| -0.2% | -US$124萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1748億
| US$6億 | 1.41% |
623,951
-12,745
| -2% | -US$1318萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$5.88億 | 1.38% |
15,998,982
-200,202
| -1% | -US$755萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$5.35億 | 1.26% |
1,416,634
+1,350,533
| +2,043% | +US$5.42億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
Progressive
PGR
US$1288億
| US$5.24億 | 1.23% |
2,399,296
-65,003
| -3% | -US$1310萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
相似基金
Fayez Sarofim & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fayez Sarofim & Co持有311個部位，價值US$425億，較前一季的US$391億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Fayez Sarofim & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加72檔、減碼106檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是AstraZeneca：共179,593股，價值US$3405萬。 最大的一筆賣出是Texas Instruments，估計金額為US$1.5億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的33%，較前一季的30%上升，其次為金融和必需消費品。
- Fayez Sarofim & Co在2026年第2季最大筆買進的是AstraZeneca：共買進179,593股，價值US$3405萬。
- Fayez Sarofim & Co在2026年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$5.42億。
- Fayez Sarofim & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Texas Instruments，估計減持了US$1.5億。
- Fayez Sarofim & Co於2026年第2季完全出清HDFC Bank，估計賣出金額為US$897萬。
- 在2026年第2季，Fayez Sarofim & Co的投資組合規模為US$425億，前十大持股占49%。
- Fayez Sarofim & Co在2026年第2季新增了17個部位，並平倉11個部位。
- Fayez Sarofim & Co的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$425億。
根據Fayez Sarofim & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。