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Fayez Sarofim & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$425억
회전율
9%
1년 추정 수익률
18.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.33%
1년 예상 수익률
+18.19%
3년 예상 수익률
+63.85%
5년 예상 수익률
+89.78%
10년 예상 수익률
+309.54%
AUM
US$425억
AUM 성장
+US$34.6억
(+8.8%)
자금 흐름
+US$3.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.81%
보유액
311
신규
17
증가
72
축소
106
청산됨
11
평균 보유 기간
7.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.42억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.31억 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$1.04억 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$9804만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$9087만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$1.5억 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$1.41억 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$9685만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.57% |
| 2 | 금융 | 17.95% |
| 3 | 필수소비재 | 10.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.83% |
| 5 | 임의소비재 | 7.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$40.6억 | 9.54% |
14,030,274
+148,577
| +1% | +US$4250만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$30.8억 | 7.25% |
8,269,855
+571,842
| +7% | +US$2.31억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$27.7억 | 6.51% |
7,841,228
+52,849
| +0.7% | +US$1889만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$20.1억 | 4.72% |
10,039,246
+216,420
| +2% | +US$4450만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$19.9억 | 4.67% |
8,342,808
+258,173
| +3% | +US$6480만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
6
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$19.8억 | 4.66% |
10,966,757
+194,844
| +2% | +US$3379만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$12.5억 | 2.93% |
2,213,318
+74,850
| +4% | +US$4577만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$12.4억 | 2.92% |
15,272,831
+113,599
| +0.7% | +US$897만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$12.1억 | 2.86% |
2,543,520
-4,243
| -0.2% | -US$172만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
10
ASML
ASML
US$6327억
| US$11.7억 | 2.74% |
586,367
-78,102
| -12% | -US$1.24억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$10.7억 | 2.51% |
7,817,161
-219,127
| -3% | -US$3280만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$10.5억 | 2.47% |
3,214,618
+85,496
| +3% | +US$2655만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413억
| US$10.5억 | 2.46% |
6,316,069
+148,302
| +2% | +US$2760만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$10.2억 | 2.39% |
2,969,149
-18,296
| -0.6% | -US$587만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$8.71억 | 2.05% |
2,921,621
-539,520
| -16% | -US$1.5억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$7.46억 | 1.75% |
2,760,907
+56,544
| +2% | +US$1621만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$7.24억 | 1.7% |
2,876,785
+120,529
| +4% | +US$2593만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$6.55억 | 1.54% |
1,575,300
-28,472
| -2% | -US$1055만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
19
Eaton
ETN
US$1520억
| US$6.32억 | 1.49% |
1,483,063
-10,952
| -0.7% | -US$442만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
20
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$6.25억 | 1.47% |
1,533,744
+6,505
| +0.4% | +US$275만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
21
Mastercard
MA
US$5409억
| US$6.17억 | 1.45% |
1,202,173
-2,484
| -0.2% | -US$124만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$6억 | 1.41% |
623,951
-12,745
| -2% | -US$1318만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$5.88억 | 1.38% |
15,998,982
-200,202
| -1% | -US$755만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5.35억 | 1.26% |
1,416,634
+1,350,533
| +2,043% | +US$5.42억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
Progressive
PGR
US$1268억
| US$5.24억 | 1.23% |
2,399,296
-65,003
| -3% | -US$1310만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
유사한 펀드
Fayez Sarofim & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fayez Sarofim & Co는 US$425억 상당의 311개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$391억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Fayez Sarofim & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 72개 증가, 106개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AstraZeneca으로, 179,593주를 보유했으며 가치는 US$3405만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Texas Instruments으로, 추정 금액은 US$1.5억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 필수소비재 순이에요.
- Fayez Sarofim & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca으로, US$3405만 상당의 179,593주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fayez Sarofim & Co로, 추정 증가액은 US$5.42억 규모예요.
- Fayez Sarofim & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$1.5억예요.
- Fayez Sarofim & Co는 2026년 2분기에 HDFC Bank 보유분을 전량 매도해 추정 US$897만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fayez Sarofim & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$425억 중 49%를 차지해요.
- Fayez Sarofim & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Fayez Sarofim & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$425억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Fayez Sarofim & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.