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Holocene Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$444억
회전율
48.66%
1년 추정 수익률
57.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.83%
1년 예상 수익률
+57.89%
3년 예상 수익률
+166.2%
5년 예상 수익률
+246.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$444억
AUM 성장
+US$29.2억
(+7%)
자금 흐름
-US$34.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.06%
보유액
1,048
신규
251
증가
267
축소
253
청산됨
259
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$12.8억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4.11억 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$3.86억 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$3.47억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.76억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6.82억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$6.33억 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$5.47억 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$4.79억 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$4.77억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.25% |
| 2 | 임의소비재 | 18.51% |
| 3 | 건강관리 | 14.98% |
| 4 | 산업재 | 14.76% |
| 5 | 금융 | 8.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$33.4억 | 7.53% |
14,012,902
+823,502
| +6% | +US$2.07억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$16억 | 3.6% |
4,277,000
+3,159,000
| +283% | +US$12.8억 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$15억 | 3.37% |
3,555,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$12.2억 | 2.74% |
6,083,601
-3,319,232
| -35% | -US$6.82억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$7.4억 | 1.67% |
1,980,168
+457,863
| +30% | +US$1.43억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$6.93억 | 1.56% |
1,193,476
+1,003,476
| +528% | +US$4.11억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Danaher
DHR
US$1610억
| US$6.84억 | 1.54% |
3,592,798
-446,306
| -11% | -US$8103만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$6.69억 | 1.51% |
1,948,740
-222,656
| -10% | -US$7148만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$6.14억 | 1.38% |
1,783,097
+532,624
| +43% | +US$1.7억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$5.16억 | 1.16% |
527,714
+64,315
| +14% | +US$5892만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$4.97억 | 1.12% |
3,632,979
-653,496
| -15% | -US$9781만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
12
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$4.87억 | 1.1% |
+760,000
| 신규 | +US$3.86억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$4.61억 | 1.04% |
2,429,349
-233,538
| -9% | -US$4393만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$4.58억 | 1.03% |
9,641,428
+4,652,020
| +93% | +US$2.1억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
15
Seagate
STX
US$1453억
| US$4.44억 | 1% |
460,184
-627,433
| -58% | -US$4.79억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
16
3M
MMM
US$850억
| US$4.43억 | 1% |
2,736,218
+2,286,910
| +509% | +US$3.47억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$4.06억 | 0.92% |
3,216,892
+605,066
| +23% | +US$7972만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$4.06억 | 0.91% |
1,227,722
-332,604
| -21% | -US$1.09억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$3.78억 | 0.85% |
1,648,753
-640,195
| -28% | -US$1.5억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413억
| US$3.52억 | 0.79% |
2,125,327
+1,481,714
| +230% | +US$2.76억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$3.32억 | 0.75% |
+1,203,154
| 신규 | +US$2.38억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
United Rentals
URI
US$641억
| US$3.3억 | 0.74% |
291,394
+129,512
| +80% | +US$1.23억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$3.19억 | 0.72% |
2,734,000
-677,000
| -20% | -US$9235만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$3.18억 | 0.72% |
847,774
-69,292
| -8% | -US$2364만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$3.11억 | 0.7% |
781,465
-258,720
| -25% | -US$1.13억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Holocene Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holocene Advisors는 US$444억 상당의 1,048개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$415억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Holocene Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$34.9억을 회수했으며, 259개 포지션을 청산하고 253개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple으로, 추정 US$6.33억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 19%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Holocene Advisors는 iShares Semiconductor ETF에 US$4.87억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Holocene Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Semiconductor ETF으로, US$4.87억 상당의 760,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Holocene Advisors로, 추정 증가액은 US$12.8억 규모예요.
- Holocene Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$6.82억예요.
- Holocene Advisors는 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.33억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holocene Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$444억 중 26%를 차지해요.
- Holocene Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 251개를 편입하고 259개를 청산했어요.
- Holocene Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$444억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Holocene Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.