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Holocene Advisors 投資組合持股
AUM
US$444億
週轉率
48.66%
1年估算報酬率
57.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.83%
1年估算報酬率
+57.89%
3年估算報酬率
+166.2%
5年估算報酬率
+246.08%
10年估算報酬率
–
AUM
US$444億
AUM 成長
+US$29.2億
(+7%)
資金流向
-US$34.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.06%
持股
1,048
新
251
增持
267
減碼
253
已平倉
259
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$12.8億 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4.11億 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$3.86億 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$3.47億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.76億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6.82億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$6.33億 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$5.47億 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$4.79億 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$4.77億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.25% |
| 2 | 非必需消費品 | 18.51% |
| 3 | 醫療保健 | 14.98% |
| 4 | 工業 | 14.76% |
| 5 | 金融 | 8.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$33.4億 | 7.53% |
14,012,902
+823,502
| +6% | +US$2.07億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$16億 | 3.6% |
4,277,000
+3,159,000
| +283% | +US$12.8億 |
2019 Q1
29個季度
|
|
3
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$15億 | 3.37% |
3,555,000
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$12.2億 | 2.74% |
6,083,601
-3,319,232
| -35% | -US$6.82億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$7.4億 | 1.67% |
1,980,168
+457,863
| +30% | +US$1.43億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$6.93億 | 1.56% |
1,193,476
+1,003,476
| +528% | +US$4.11億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Danaher
DHR
US$1610億
| US$6.84億 | 1.54% |
3,592,798
-446,306
| -11% | -US$8103萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$6.69億 | 1.51% |
1,948,740
-222,656
| -10% | -US$7148萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$6.14億 | 1.38% |
1,783,097
+532,624
| +43% | +US$1.7億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$5.16億 | 1.16% |
527,714
+64,315
| +14% | +US$5892萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$4.97億 | 1.12% |
3,632,979
-653,496
| -15% | -US$9781萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
12
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$4.87億 | 1.1% |
+760,000
| 新 | +US$3.86億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$4.61億 | 1.04% |
2,429,349
-233,538
| -9% | -US$4393萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$4.58億 | 1.03% |
9,641,428
+4,652,020
| +93% | +US$2.1億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
15
Seagate
STX
US$1453億
| US$4.44億 | 1% |
460,184
-627,433
| -58% | -US$4.79億 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
3M
MMM
US$850億
| US$4.43億 | 1% |
2,736,218
+2,286,910
| +509% | +US$3.47億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$4.06億 | 0.92% |
3,216,892
+605,066
| +23% | +US$7972萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
US$777億
| US$4.06億 | 0.91% |
1,227,722
-332,604
| -21% | -US$1.09億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Steel Dynamics
STLD
US$345億
| US$3.78億 | 0.85% |
1,648,753
-640,195
| -28% | -US$1.5億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413億
| US$3.52億 | 0.79% |
2,125,327
+1,481,714
| +230% | +US$2.76億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$3.32億 | 0.75% |
+1,203,154
| 新 | +US$2.38億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
United Rentals
URI
US$641億
| US$3.3億 | 0.74% |
291,394
+129,512
| +80% | +US$1.23億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$3.19億 | 0.72% |
2,734,000
-677,000
| -20% | -US$9235萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Waters Corp
WAT
US$429億
| US$3.18億 | 0.72% |
847,774
-69,292
| -8% | -US$2364萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$3.11億 | 0.7% |
781,465
-258,720
| -25% | -US$1.13億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Holocene Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Holocene Advisors持有1,048個部位，價值US$444億，較前一季的US$415億增加7%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Holocene Advisors於2026年第2季淨撤出US$34.9億，平倉259個部位，並減持253檔持股。 最受矚目的出清持股是Apple，這筆估值約為US$6.33億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產19%，低於前一季的19%，其次為非必需消費品和醫療保健。
與趨勢相反，Holocene Advisors新建了iShares Semiconductor ETF的部位，價值US$4.87億。
- Holocene Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Semiconductor ETF：共買進760,000股，價值US$4.87億。
- Holocene Advisors在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$12.8億。
- Holocene Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$6.82億。
- Holocene Advisors於2026年第2季完全出清Apple，估計賣出金額為US$6.33億。
- 在2026年第2季，Holocene Advisors的投資組合規模為US$444億，前十大持股占26%。
- Holocene Advisors在2026年第2季新增了251個部位，並平倉259個部位。
- Holocene Advisors的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$444億。
根據Holocene Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。