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Empower Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$419億
週轉率
11.23%
1年估算報酬率
18.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.55%
1年估算報酬率
+18.91%
3年估算報酬率
+51.32%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$419億
AUM 成長
+US$33.9億
(+8.8%)
資金流向
+US$10.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.75%
持股
552
新
42
增持
244
減碼
191
已平倉
20
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1.37億 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1.16億 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$9485萬 |
| 4 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$8134萬 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$7550萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.86億 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$8446萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7745萬 |
| 4 |
Match Group
MTCH
|
+US$6796萬 |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$6545萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.71% |
| 2 | 科技 | 5.17% |
| 3 | 必需消費品 | 3.82% |
| 4 | 通訊服務 | 3.65% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$50.6億 | 12.06% |
182,562,625
-3,132,744
| -2% | -US$8446萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$23.8億 | 5.68% |
7,928,734
-662,017
| -8% | -US$1.86億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$21.3億 | 5.09% |
35,767,193
+233,070
| +0.7% | +US$1370萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$18.9億 | 4.52% |
24,303,617
+1,758,147
| +8% | +US$1.37億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$17億 | 4.05% |
17,590,235
+711,156
| +4% | +US$6796萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$15.1億 | 3.6% |
25,562,812
+1,964,633
| +8% | +US$1.16億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$15億 | 3.58% |
56,682,533
+3,555,040
| +7% | +US$9485萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$13.6億 | 3.25% |
37,697,754
+794,004
| +2% | +US$2624萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$11.3億 | 2.68% |
21,938,094
+1,588,151
| +8% | +US$8134萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$9.34億 | 2.23% |
16,920,030
+1,375,874
| +9% | +US$7550萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$7.78億 | 1.86% |
5,041,385
+42,732
| +0.9% | +US$670萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$6.94億 | 1.66% |
15,483,969
+911,504
| +6% | +US$4199萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6億
| US$6.25億 | 1.49% |
29,889,679
+2,240,553
| +8% | +US$4698萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6.07億 | 1.45% |
2,096,561
-6,431
| -0.3% | -US$184萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5.67億 | 1.35% |
2,832,261
-56,433
| -2% | -US$1160萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$5.58億 | 1.33% |
5,431,650
-42,377
| -0.8% | -US$431萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$5.53億 | 1.32% |
13,050,164
+955,664
| +8% | +US$4054萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$5.23億 | 1.25% |
6,581,765
+630,753
| +11% | +US$5632萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$5.2億 | 1.24% |
32,745,235
-1,756,348
| -5% | -US$3083萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5.1億 | 1.22% |
1,378,311
+77,008
| +6% | +US$2754萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5.1億 | 1.22% |
2,139,156
+10,359
| +0.5% | +US$260萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5.05億 | 1.21% |
1,429,431
+1,268
| +0.1% | +US$45.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$4.79億 | 1.14% |
9,884,431
+1,115,273
| +13% | +US$5365萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4.38億 | 1.05% |
1,174,622
+53,823
| +5% | +US$2178萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$3.96億 | 0.94% |
5,237,754
-166,406
| -3% | -US$1413萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
VARA
Empower Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Empower Advisory Group持有552個部位，價值US$419億，較前一季的US$385億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Empower Advisory Group的2026年第2季申報資料顯示有新增42項、增加244檔、減碼191檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Exelon：共1,472,084股，價值US$6863萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 2000 ETF，估計金額為US$1.86億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的64%，其次為科技和必需消費品。
- Empower Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Exelon：共買進1,472,084股，價值US$6863萬。
- Empower Advisory Group在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.37億。
- Empower Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 2000 ETF，估計減持了US$1.86億。
- Empower Advisory Group於2026年第2季完全出清Masimo，估計賣出金額為US$251萬。
- 在2026年第2季，Empower Advisory Group的投資組合規模為US$419億，前十大持股占47%。
- Empower Advisory Group在2026年第2季新增了42個部位，並平倉20個部位。
- Empower Advisory Group的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$419億。
根據Empower Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。