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Empower Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 41.9 mil M
Rotación
11.23%
Rendimiento estimado a 1 año
18.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.32%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 41.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3393 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 1027 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.75%
Posición
552
Nuevas
42
Aumentadas
244
Reducidas
191
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 137 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 116 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 94.9 M |
| 4 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 81.3 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 75.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 186 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 84.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 77.5 M |
| 4 |
Match Group
MTCH
|
+USD 68 M |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+USD 65.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.71% |
| 2 | Tecnología | 5.17% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.82% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5057 M | 12.06% |
182,562,625
-3,132,744
| -2% | -USD 84.5 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2382 M | 5.68% |
7,928,734
-662,017
| -8% | -USD 186 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2135 M | 5.09% |
35,767,193
+233,070
| +0.7% | +USD 13.7 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 1893 M | 4.52% |
24,303,617
+1,758,147
| +8% | +USD 137 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1696 M | 4.05% |
17,590,235
+711,156
| +4% | +USD 68 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 1508 M | 3.6% |
25,562,812
+1,964,633
| +8% | +USD 116 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 1502 M | 3.58% |
56,682,533
+3,555,040
| +7% | +USD 94.9 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 1362 M | 3.25% |
37,697,754
+794,004
| +2% | +USD 26.2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 1125 M | 2.68% |
21,938,094
+1,588,151
| +8% | +USD 81.3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 934 M | 2.23% |
16,920,030
+1,375,874
| +9% | +USD 75.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 778 M | 1.86% |
5,041,385
+42,732
| +0.9% | +USD 6.7 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 694 M | 1.66% |
15,483,969
+911,504
| +6% | +USD 42 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2261 M
| USD 625 M | 1.49% |
29,889,679
+2,240,553
| +8% | +USD 47 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 607 M | 1.45% |
2,096,561
-6,431
| -0.3% | -USD 1.84 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 567 M | 1.35% |
2,832,261
-56,433
| -2% | -USD 11.6 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 558 M | 1.33% |
5,431,650
-42,377
| -0.8% | -USD 4.31 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 553 M | 1.32% |
13,050,164
+955,664
| +8% | +USD 40.5 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 523 M | 1.25% |
6,581,765
+630,753
| +11% | +USD 56.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 520 M | 1.24% |
32,745,235
-1,756,348
| -5% | -USD 30.8 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 510 M | 1.22% |
1,378,311
+77,008
| +6% | +USD 27.5 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 510 M | 1.22% |
2,139,156
+10,359
| +0.5% | +USD 2.6 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 505 M | 1.21% |
1,429,431
+1,268
| +0.1% | +USD 453 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 479 M | 1.14% |
9,884,431
+1,115,273
| +13% | +USD 53.6 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 438 M | 1.05% |
1,174,622
+53,823
| +5% | +USD 21.8 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 396 M | 0.94% |
5,237,754
-166,406
| -3% | -USD 14.1 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
VARA
Revisión del portafolio de Empower Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Empower Advisory Group mantenía 552 posiciones por un valor de USD 41.9 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 38.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Empower Advisory Group muestra 42 nuevos, Aumentaron 244, 191 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Exelon: 1,472,084 acciones con un valor de USD 68.6 M. La mayor venta fue iShares Russell 2000 ETF, por un valor estimado de USD 186 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Empower Advisory Group en T2 2026 fue Exelon: 1,472,084 acciones por un valor de USD 68.6 M.
- Empower Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 137 M.
- La mayor reducción de Empower Advisory Group durante T2 2026 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 186 M.
- Empower Advisory Group cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.51 M.
- Las diez principales posiciones de Empower Advisory Group representan 47% de su cartera de USD 41.9 mil M en T2 2026.
- Empower Advisory Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Empower Advisory Group aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 41.9 mil M.
Según el Informe 13F de Empower Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.