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Aristotle Capital Management 投資組合持股
AUM
US$477億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
13.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.36%
1年估算報酬率
+13.92%
3年估算報酬率
+50.48%
5年估算報酬率
+59.96%
10年估算報酬率
+301.3%
AUM
US$477億
AUM 成長
-US$9727萬
(-0.2%)
資金流向
-US$26.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.22%
持股
221
新
30
增持
21
減碼
134
已平倉
9
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$8.13億 |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$7.26億 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1.03億 |
| 4 |
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
|
+US$6054萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4302萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Atmos Energy
ATO
|
+US$8.65億 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$6.32億 |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$1.18億 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$1.12億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.37% |
| 2 | 科技 | 17.94% |
| 3 | 原物料 | 10.58% |
| 4 | 其他 | 10.05% |
| 5 | 醫療保健 | 8.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$7.75億 | 1.63% |
1,737,376
-111,950
| -6% | -US$5264萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
27
RPM International
RPM
US$127億
| US$7.68億 | 1.61% |
6,911,971
-452,509
| -6% | -US$4720萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
28
Verizon
VZ
US$1861億
| US$7.54億 | 1.58% |
17,802,815
-1,189,957
| -6% | -US$5582萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
29
American International
AIG
US$422億
| US$7.38億 | 1.55% |
9,904,879
-624,810
| -6% | -US$4749萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
30
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$7.37億 | 1.55% |
2,513,746
-170,137
| -6% | -US$4948萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
31
Oshkosh
OSK
US$78.4億
| US$7.25億 | 1.52% |
4,726,162
-275,379
| -6% | -US$3880萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
32
American Water Works
AWK
US$268億
| US$7.14億 | 1.5% |
5,429,727
-383,728
| -7% | -US$4931萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
33
Lennar Class A
LEN
US$183億
| US$7.09億 | 1.49% |
7,836,325
-509,752
| -6% | -US$4558萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
34
Uber
UBER
US$1437億
| US$7.06億 | 1.48% |
9,786,839
-394,972
| -4% | -US$2896萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
35
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$6.92億 | 1.45% |
3,560,682
+3,559,201
| +240,324% | +US$8.13億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
36
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4億
| US$6.9億 | 1.45% |
4,465,464
-299,545
| -6% | -US$4254萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
37
Chevron
CVX
US$4413億
| US$6.87億 | 1.44% |
4,141,943
-384,280
| -8% | -US$7152萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
38
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$6.81億 | 1.43% |
3,090,667
-152,127
| -5% | -US$3455萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
39
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$6.45億 | 1.35% |
4,399,668
-244,872
| -5% | -US$3564萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
40
Alcon
ALC
US$320億
| US$6.14億 | 1.29% |
9,154,828
-565,773
| -6% | -US$3963萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
41
Blackstone
BX
US$851億
| US$5.84億 | 1.23% |
4,964,102
-252,416
| -5% | -US$3033萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
42
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$5.74億 | 1.2% |
11,388,915
-1,275,463
| -10% | -US$6258萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
43
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$119億
| US$5.27億 | 1.11% |
8,183,427
-435,200
| -5% | -US$2751萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
44
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$4.92億 | 1.03% |
6,293,698
-355,565
| -5% | -US$2868萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
45
Adobe
ADBE
US$954億
| US$4.17億 | 0.87% |
2,033,869
-135,854
| -6% | -US$3218萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
46
Credicorp
BAP
US$310億
| US$2.76億 | 0.58% |
707,537
-39,791
| -5% | -US$1360萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.78億 | 0.37% |
238,972
+59,334
| +33% | +US$4302萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
48
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494億
| US$1.74億 | 0.36% |
1,737,115
-97,532
| -5% | -US$930萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
49
ING
ING
US$950億
| US$1.49億 | 0.31% |
4,758,330
-296,928
| -6% | -US$878萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
50
Brookfield
BN
US$817億
| US$1.26億 | 0.26% |
2,947,402
-165,352
| -5% | -US$739萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Aristotle Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aristotle Capital Management持有221個部位，管理資產為US$477億，較前一季的US$478億減少0.2%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Aristotle Capital Management於2026年第2季淨撤出US$26.7億，平倉9個部位，並減持134檔持股。 最受矚目的出清持股是Coterra Energy，這筆估值約為US$1.18億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的18%，較前一季的18%上升，其次為科技和原物料。
與趨勢相反，Aristotle Capital Management新建了Edwards Lifesciences的部位，價值US$7.84億。
- Aristotle Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Edwards Lifesciences：共買進8,665,712股，價值US$7.84億。
- Aristotle Capital Management在2026年第2季增持Autodesk的幅度最大，估計增加US$8.13億。
- Aristotle Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Atmos Energy，估計減持了US$8.65億。
- Aristotle Capital Management於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$1.18億。
- 在2026年第2季，Aristotle Capital Management的投資組合規模為US$477億，前十大持股占30%。
- Aristotle Capital Management在2026年第2季新增了30個部位，並平倉9個部位。
- Aristotle Capital Management的投資組合價值較前一季下跌0.2%，降至US$477億。
根據Aristotle Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。