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Evelyn Partners 投資組合持股
AUM
US$469億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.15%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$469億
AUM 成長
–
資金流向
+US$58.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.6%
持股
551
新
550
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$4.21億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4.09億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.95億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.78億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.61億 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 89.62% |
| 2 | 科技 | 2.91% |
| 3 | 金融 | 2.09% |
| 4 | 通訊服務 | 1.32% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$415億 | 88.6% |
+2,237,205
| 新 | +US$4.21億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4.06億 | 0.87% |
+1,135,205
| 新 | +US$4.09億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3.75億 | 0.8% |
+1,573,537
| 新 | +US$3.95億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.48億 | 0.74% |
+934,190
| 新 | +US$3.78億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2.68億 | 0.57% |
+561,594
| 新 | +US$2.28億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.54億 | 0.54% |
+1,269,050
| 新 | +US$2.61億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.95億 | 0.42% |
+389,406
| 新 | +US$1.87億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.78億 | 0.38% |
+616,120
| 新 | +US$1.76億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Visa
V
US$7558億
| US$1.75億 | 0.37% |
+509,067
| 新 | +US$1.63億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
CRH
CRH
US$556億
| US$1.45億 | 0.31% |
+1,354,624
| 新 | +US$1.49億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Chubb
CB
US$1388億
| US$1.25億 | 0.27% |
+366,014
| 新 | +US$1.19億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Stryker
SYK
US$1130億
| US$1.25億 | 0.27% |
+396,034
| 新 | +US$1.25億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.17億 | 0.25% |
+357,839
| 新 | +US$1.11億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.02億 | 0.22% |
+181,201
| 新 | +US$1.11億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$9076萬 | 0.19% |
+1,116,793
| 新 | +US$8820萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$8081萬 | 0.17% |
+213,925
| 新 | +US$8577萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$7557萬 | 0.16% |
+297,561
| 新 | +US$6935萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$7042萬 | 0.15% |
+69,625
| 新 | +US$6788萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409億
| US$6871萬 | 0.15% |
+133,786
| 新 | +US$6671萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Amphenol
APH
US$1957億
| US$6452萬 | 0.14% |
+731,876
| 新 | +US$5276萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$5883萬 | 0.13% |
+117,349
| 新 | +US$5633萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
IDEX
IEX
US$174億
| US$5694萬 | 0.12% |
+250,896
| 新 | +US$5308萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$5318萬 | 0.11% |
+144,360
| 新 | +US$5980萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5246萬 | 0.11% |
+148,484
| 新 | +US$5307萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$5181萬 | 0.11% |
+590,293
| 新 | +US$5340萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Evelyn Partners的2026年第2季投資組合回顧
2026年第2季是目前有紀錄以來，Evelyn Partners首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了551個持倉，價值US$469億。 其前十大持股占投資組合的94%。
其最大持股為AstraZeneca：共2,237,205股，價值US$415億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的90%，其次是科技和金融。
- Evelyn Partners在2026年第2季最大筆買進的是AstraZeneca：共買進2,237,205股，價值US$415億。
- 在2026年第2季，Evelyn Partners的投資組合規模為US$469億，前十大持股占94%。
- Evelyn Partners在2026年第2季揭露了551個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Evelyn Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。