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Curi RMB Capital 投資組合持股
AUM
US$64.8億
週轉率
21.13%
1年估算報酬率
30.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.95%
1年估算報酬率
+30.25%
3年估算報酬率
+81.36%
5年估算報酬率
+91.63%
10年估算報酬率
+381.62%
AUM
US$64.8億
AUM 成長
+US$8.64億
(+15%)
資金流向
+US$1.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.46%
持股
989
新
120
增持
327
減碼
366
已平倉
89
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Barclays
BCS
|
+US$4814萬 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$3189萬 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$2514萬 |
| 4 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$2262萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$1862萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$1907萬 |
| 2 |
Nordson
NDSN
|
+US$1867萬 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$1760萬 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$1568萬 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1457萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.8% |
| 2 | 科技 | 21.85% |
| 3 | 金融 | 15.37% |
| 4 | 工業 | 8.97% |
| 5 | 醫療保健 | 7.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1.9億 | 2.93% |
656,915
-13,026
| -2% | -US$373萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1.73億 | 2.66% |
463,081
-21,506
| -4% | -US$870萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$1.61億 | 2.48% |
802,406
+11,401
| +1% | +US$234萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$1.46億 | 2.24% |
407,173
+9,740
| +2% | +US$351萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1.33億 | 2.06% |
559,571
+22,531
| +4% | +US$566萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$1.25億 | 1.93% |
1,293,588
+97,792
| +8% | +US$939萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$1.22億 | 1.89% |
373,734
-33,946
| -8% | -US$1054萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$9525萬 | 1.47% |
127,183
-12,355
| -9% | -US$900萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742億
| US$9173萬 | 1.41% |
3,116,813
-510,373
| -14% | -US$1457萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$9030萬 | 1.39% |
120,637
+995
| +0.8% | +US$72.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$8790萬 | 1.36% |
248,786
-9,389
| -4% | -US$336萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Visa
V
US$7564億
| US$8079萬 | 1.25% |
235,473
-8,994
| -4% | -US$289萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$7871萬 | 1.21% |
65,624
-949
| -1% | -US$97萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$7783萬 | 1.2% |
206,028
+11,667
| +6% | +US$468萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$6680萬 | 1.03% |
114,997
-20,457
| -15% | -US$839萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3278億
| US$6333萬 | 0.98% |
87,589
-17,220
| -16% | -US$795萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$6313萬 | 0.97% |
573,084
+123,613
| +28% | +US$1338萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$336億
| US$6246萬 | 0.96% |
332,072
+51,581
| +18% | +US$932萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2838億
| US$5709萬 | 0.88% |
167,402
-20,796
| -11% | -US$476萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
20
Ametek
AME
US$567億
| US$5567萬 | 0.86% |
230,104
-68,052
| -23% | -US$1568萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Danaher
DHR
US$1578億
| US$5038萬 | 0.78% |
263,989
-16,075
| -6% | -US$292萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$4971萬 | 0.77% |
328,087
-7,321
| -2% | -US$116萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Merck
MRK
US$3544億
| US$4851萬 | 0.75% |
375,369
-68,269
| -15% | -US$799萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$4637萬 | 0.72% |
92,674
-12,825
| -12% | -US$617萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
US$2336億
| US$4608萬 | 0.71% |
241,524
-30,368
| -11% | -US$431萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
Curi RMB Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Curi RMB Capital持有989個部位，價值US$64.8億，較前一季的US$56.2億增加15%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Curi RMB Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增120項、增加327檔、減碼366檔持股和已平倉89筆個持倉部位。 其最大的新持股是Church & Dwight Co：共236,738股，價值US$2294萬。 最大的一筆賣出是Tyler Technologies，估計金額為US$1907萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為科技和金融。
- Curi RMB Capital在2026年第2季最大筆買進的是Church & Dwight Co：共買進236,738股，價值US$2294萬。
- Curi RMB Capital在2026年第2季增持Barclays的幅度最大，估計增加US$4814萬。
- Curi RMB Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Tyler Technologies，估計減持了US$1907萬。
- Curi RMB Capital於2026年第2季完全出清BioLife Solutions，估計賣出金額為US$813萬。
- 在2026年第2季，Curi RMB Capital的投資組合規模為US$64.8億，前十大持股占20%。
- Curi RMB Capital在2026年第2季新增了120個部位，並平倉89個部位。
- Curi RMB Capital的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$64.8億。
根據Curi RMB Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。