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Curi RMB Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.8億
売買回転率
21.13%
推定1年リターン
30.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.95%
1年予想リターン
+30.25%
3年間の予想リターン
+81.36%
5年予想リターン
+91.63%
10年間の推定リターン
+381.62%
AUM
$64.8億
運用資産残高の伸び率
+$8.64億
(+15%)
資金フロー
+$1.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.46%
保有額
989
新規
120
買い増し
327
減少
366
解消
89
平均保有期間
株式＋オプション
3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Barclays
BCS
|
+$4814万 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+$3189万 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+$2514万 |
| 4 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+$2262万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$1862万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tyler Technologies
TYL
|
+$1907万 |
| 2 |
Nordson
NDSN
|
+$1867万 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+$1760万 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+$1568万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$1457万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.8% |
| 2 | 情報技術 | 21.85% |
| 3 | 金融 | 15.37% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.9億 | 2.93% |
656,915
-13,026
| -2% | -$373万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.73億 | 2.66% |
463,081
-21,506
| -4% | -$870万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.61億 | 2.48% |
802,406
+11,401
| +1% | +$234万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.46億 | 2.24% |
407,173
+9,740
| +2% | +$351万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.33億 | 2.06% |
559,571
+22,531
| +4% | +$566万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.25億 | 1.93% |
1,293,588
+97,792
| +8% | +$939万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.22億 | 1.89% |
373,734
-33,946
| -8% | -$1054万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $9525万 | 1.47% |
127,183
-12,355
| -9% | -$900万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $9173万 | 1.41% |
3,116,813
-510,373
| -14% | -$1457万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $9030万 | 1.39% |
120,637
+995
| +0.8% | +$72.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $8790万 | 1.36% |
248,786
-9,389
| -4% | -$336万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Visa
V
$7558億
| $8079万 | 1.25% |
235,473
-8,994
| -4% | -$289万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $7871万 | 1.21% |
65,624
-949
| -1% | -$97万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $7783万 | 1.2% |
206,028
+11,667
| +6% | +$468万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $6680万 | 1.03% |
114,997
-20,457
| -15% | -$839万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $6333万 | 0.98% |
87,589
-17,220
| -16% | -$795万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
17
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $6313万 | 0.97% |
573,084
+123,613
| +28% | +$1338万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $6246万 | 0.96% |
332,072
+51,581
| +18% | +$932万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $5709万 | 0.88% |
167,402
-20,796
| -11% | -$476万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
20
Ametek
AME
$569億
| $5567万 | 0.86% |
230,104
-68,052
| -23% | -$1568万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
Danaher
DHR
$1610億
| $5038万 | 0.78% |
263,989
-16,075
| -6% | -$292万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
TJX Companies
TJX
$1621億
| $4971万 | 0.77% |
328,087
-7,321
| -2% | -$116万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Merck
MRK
$3601億
| $4851万 | 0.75% |
375,369
-68,269
| -15% | -$799万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $4637万 | 0.72% |
92,674
-12,825
| -12% | -$617万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $4608万 | 0.71% |
241,524
-30,368
| -11% | -$431万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
Curi RMB Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Curi RMB Capitalは989銘柄を保有し、保有額は$64.8億でした。前四半期の$56.2億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Curi RMB Capitalの2026年第2四半期の報告書には、新規 120件、327件増加しました、366件減少、89件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChurch & Dwight Coで、保有株数は236,738株、評価額は$2294万でした。 最も大きな売却はTyler Technologiesで、推定額は$1907万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Curi RMB Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はChurch & Dwight Coで、株数は236,738株、評価額は$2294万でした。
- Curi RMB Capitalは2026年第2四半期にBarclaysの保有額を最も増やし、増加額は推定$4814万でした。
- Curi RMB Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTyler Technologiesで、推定$1907万相当を減らしました。
- Curi RMB Capitalは2026年第2四半期にBioLife Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$813万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Curi RMB Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$64.8億のポートフォリオの20%を占めています。
- Curi RMB Capitalは2026年第2四半期に新たに120件のポジションを取り、89件のポジションを解消しました。
- Curi RMB Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$64.8億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCuri RMB Capitalの 13F報告書 に基づいています。