AlphaCore Capital ポートフォリオ保有銘柄

AlphaCore Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、AlphaCore Capitalは1,571銘柄を保有し、保有額は$54.4億でした。前四半期の$42.2億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

AlphaCore Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$7.36億を投じ、新たに369銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち597銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPultegroupで、保有株数は49,758株、評価額は$683万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPermian Resourcesで、推定$550万相当を売却しました。

• AlphaCore Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPultegroupで、株数は49,758株、評価額は$683万でした。
• AlphaCore Capitalは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5446万でした。
• AlphaCore Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPermian Resourcesで、推定$550万相当を減らしました。
• AlphaCore Capitalは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$623万でした。
• 2026年第2四半期時点で、AlphaCore Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$54.4億のポートフォリオの21%を占めています。
• AlphaCore Capitalは2026年第2四半期に新たに369件のポジションを取り、94件のポジションを解消しました。
• AlphaCore Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$54.4億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のAlphaCore Capitalの 13F報告書 に基づいています。