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AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54.4억
회전율
29.47%
1년 추정 수익률
26.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14%
1년 예상 수익률
+26.35%
3년 예상 수익률
+85.91%
5년 예상 수익률
+78.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$54.4억
AUM 성장
+US$12.2억
(+29%)
자금 흐름
+US$7.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.53%
보유액
1,571
신규
369
증가
597
축소
327
청산됨
94
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$5446만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$3980만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3259만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$3024만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2927만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$623만 |
| 2 |
Permian Resources
PR
|
+US$550만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$535만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$425만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$387만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.06% |
| 2 | 정보기술 | 9.89% |
| 3 | 금융 | 4.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.67% |
| 5 | 에너지 | 3.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1.52억 | 2.79% |
440,832
+27,526
| +7% | +US$918만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1.52억 | 2.79% |
5,233,490
-120,214
| -2% | -US$337만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1.41억 | 2.59% |
662,513
+86,049
| +15% | +US$1761만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1.2억 | 2.2% |
2,377,208
-71,452
| -3% | -US$354만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9600만 | 1.76% |
331,764
+105,723
| +47% | +US$3024만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$9586만 | 1.76% |
170,182
+1,158
| +0.7% | +US$70.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$9133만 | 1.68% |
956,986
+74,664
| +8% | +US$702만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
MPLX
MPLX
US$590억
| US$9101만 | 1.67% |
1,615,591
+77
| +0% | +US$4.3천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
9
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$9088만 | 1.67% |
2,922,172
-128,213
| -4% | -US$387만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8790만 | 1.62% |
127,976
+13,722
| +12% | +US$915만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$8590만 | 1.58% |
3,101,086
-157,805
| -5% | -US$425만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$7609만 | 1.4% |
787,887
+171,248
| +28% | +US$1645만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$7564만 | 1.39% |
1,433,644
-58,896
| -4% | -US$309만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6422만 | 1.18% |
85,754
+44,760
| +109% | +US$3259만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21억
| US$6180만 | 1.14% |
1,031,705
+89,944
| +10% | +US$533만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$5910만 | 1.09% |
713,422
+55,012
| +8% | +US$438만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5792만 | 1.06% |
162,069
+81,320
| +101% | +US$2927만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$5610만 | 1.03% |
368,674
+365,516
| +11,574% | +US$5446만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5504만 | 1.01% |
275,090
+52,963
| +24% | +US$1089만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$5429만 | 1% |
366,070
+290,001
| +381% | +US$3980만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$5340만 | 0.98% |
541,589
+101,949
| +23% | +US$964만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5153만 | 0.95% |
138,141
+47,609
| +53% | +US$1926만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5001만 | 0.92% |
135,148
+27,023
| +25% | +US$966만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$4961만 | 0.91% |
397,677
-6,863
| -2% | -US$81.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4644만 | 0.85% |
194,830
+74,145
| +61% | +US$1861만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
AlphaCore Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaCore Capital는 US$54.4억 상당의 1,571개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$42.2억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
AlphaCore Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.36억을 투입해 신규 포지션 369개를 개설하고 기존 보유 종목 597개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pultegroup으로, 49,758주를 보유했으며 가치는 US$683만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Permian Resources으로, 보유분을 추정 US$550만 규모 줄였습니다.
- AlphaCore Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pultegroup으로, US$683만 상당의 49,758주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaCore Capital로, 추정 증가액은 US$5446만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Permian Resources이며, 추정 감소액은 US$550만예요.
- AlphaCore Capital는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$623만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.4억 중 21%를 차지해요.
- AlphaCore Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 369개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$54.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.