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AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54.4억
회전율
29.47%
1년 추정 수익률
26.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14%
1년 예상 수익률
+26.35%
3년 예상 수익률
+85.91%
5년 예상 수익률
+78.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$54.4억
AUM 성장
+US$12.2억
(+29%)
자금 흐름
+US$7.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.53%
보유액
1,571
신규
369
증가
597
축소
327
청산됨
94
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$5446만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$3980만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3259만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$3024만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2927만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$623만 |
| 2 |
Permian Resources
PR
|
+US$550만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$535만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$425만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$387만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.06% |
| 2 | 정보기술 | 9.89% |
| 3 | 금융 | 4.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.67% |
| 5 | 에너지 | 3.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$4615만 | 0.85% |
210,317
+4,101
| +2% | +US$86만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$6.8억
| US$4587만 | 0.84% |
1,064,871
-15,972
| -1% | -US$68만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
28
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$4476만 | 0.82% |
885,033
+23,769
| +3% | +US$120만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
29
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$4367만 | 0.8% |
102,427
-4,125
| -4% | -US$170만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
30
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$63.6억
| US$4288만 | 0.79% |
1,071,629
+131,395
| +14% | +US$591만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$8899억
| US$4266만 | 0.78% |
130,321
+36,190
| +38% | +US$1124만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
32
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$4147만 | 0.76% |
767,465
-41,322
| -5% | -US$215만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
33
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$72.3억
| US$4135만 | 0.76% |
816,775
-15,591
| -2% | -US$78.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196억
| US$4071만 | 0.75% |
654,555
+13,587
| +2% | +US$85.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
35
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$3829만 | 0.7% |
641,497
-14,276
| -2% | -US$83.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
36
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.9억
| US$3810만 | 0.7% |
747,047
-22,310
| -3% | -US$114만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
37
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$3796만 | 0.7% |
32,889
+3,698
| +13% | +US$277만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
38
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$3747만 | 0.69% |
744,182
-19,928
| -3% | -US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15억
| US$3663만 | 0.67% |
1,202,429
-26,868
| -2% | -US$79.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$3607만 | 0.66% |
95,484
+69,592
| +269% | +US$2790만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
41
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$763억
| US$3551만 | 0.65% |
258,194
-21,478
| -8% | -US$284만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
42
SPDR Gold Trust
GLD
US$1351억
| US$3537만 | 0.65% |
96,026
+27,109
| +39% | +US$1123만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
43
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$62.9억
| US$3506만 | 0.64% |
775,881
-27,580
| -3% | -US$125만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
44
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1229억
| US$3453만 | 0.63% |
181,242
+37,472
| +26% | +US$640만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
45
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$198억
| US$3296만 | 0.61% |
319,885
-2,686
| -0.8% | -US$28.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$76.1억
| US$3251만 | 0.6% |
182,053
-6,769
| -4% | -US$110만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$3126만 | 0.57% |
103,126
+9,859
| +11% | +US$283만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$120억
| US$3075만 | 0.57% |
126,827
-7,556
| -6% | -US$172만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
49
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.7억
| US$3046만 | 0.56% |
800,230
-18,194
| -2% | -US$64.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
50
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.8억
| US$3039만 | 0.56% |
222,345
-9,540
| -4% | -US$123만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
AlphaCore Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$54.4억 상당의 1,571개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$42.2억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.35억 규모를 투입해 신규 포지션 369개를 개설하고 기존 보유 종목 597개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pultegroup 주식으로, 49,758주를 보유했으며 가치는 US$683만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Permian Resources 주식으로, 보유분을 추정 US$550만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pultegroup 주식으로, US$683만 상당의 49,758주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5446만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Permian Resources이며, 추정 감소액은 US$550만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$623만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.4억 중 21% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 369개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$54.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.