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AlphaCore Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$62.4億
売買回転率
22.8%
推定1年リターン
19.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+19.96%
3年間の予想リターン
+91.49%
5年予想リターン
+84.87%
10年間の推定リターン
–
AUM
$62.4億
運用資産残高の伸び率
+$7.99億
(+15%)
資金フロー
+$7.82億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.05%
保有額
1,807
新規
330
買い増し
806
減少
346
解消
82
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$6352万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$4839万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3451万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$3163万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$3028万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$1324万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1115万 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+$972万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$825万 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$731万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.25% |
| 2 | 情報技術 | 11.37% |
| 3 | 金融 | 5.47% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.58% |
| 5 | エネルギー | 3.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$226億
| $5636万 | 0.9% |
384,741
+16,067
| +4% | +$249万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1068億
| $5196万 | 0.83% |
381,982
+15,912
| +4% | +$230万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
28
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$65.5億
| $5069万 | 0.81% |
1,223,796
+152,167
| +14% | +$647万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
29
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$196億
| $4622万 | 0.74% |
692,337
+37,782
| +6% | +$258万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
30
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$323億
| $4591万 | 0.74% |
389,849
-7,828
| -2% | -$97.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $4423万 | 0.71% |
58,003
+31,163
| +116% | +$2367万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $4410万 | 0.71% |
129,425
+69,817
| +117% | +$2407万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
33
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $4317万 | 0.69% |
100,012
-2,415
| -2% | -$104万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
34
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$84.2億
| $4271万 | 0.68% |
844,642
+97,595
| +13% | +$496万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
35
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $4254万 | 0.68% |
844,637
-40,396
| -5% | -$204万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
36
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
$6.98億
| $4178万 | 0.67% |
981,788
-83,083
| -8% | -$363万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $4079万 | 0.65% |
734,244
-107,024
| -13% | -$592万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
38
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $4023万 | 0.64% |
739,120
-28,345
| -4% | -$157万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
39
Broadcom
AVGO
$1.53兆
| $3957万 | 0.63% |
112,671
+17,187
| +18% | +$647万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
40
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$73.5億
| $3932万 | 0.63% |
776,082
-40,693
| -5% | -$206万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $3629万 | 0.58% |
611,954
-29,543
| -5% | -$176万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
42
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
$15.2億
| $3578万 | 0.57% |
1,168,967
-33,462
| -3% | -$105万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
43
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$736億
| $3525万 | 0.57% |
247,805
-10,389
| -4% | -$144万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
44
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $3438万 | 0.55% |
682,214
-61,968
| -8% | -$312万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$198億
| $3437万 | 0.55% |
314,229
-5,656
| -2% | -$61.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
46
Micron Technology
MU
$8297億
| $3215万 | 0.52% |
30,183
-2,706
| -8% | -$257万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
$1385億
| $3205万 | 0.51% |
84,149
-11,877
| -12% | -$464万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$798億
| $3098万 | 0.5% |
108,879
+5,753
| +6% | +$171万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
49
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$91億
| $2864万 | 0.46% |
144,663
+3,131
| +2% | +$62万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
50
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$139億
| $2798万 | 0.45% |
565,606
+206,041
| +57% | +$1041万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
EQF
AlphaCore Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、AlphaCore Capitalは1,807銘柄を保有し、保有額は$62.4億でした。前四半期の$54.4億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
AlphaCore Capitalは2026年第3四半期に純新規資金として$7.82億を投じ、新たに330銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち806銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan International Research Enhanced Equity ETFで、保有株数は329,499株、評価額は$2707万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定$1324万相当を売却しました。
- AlphaCore Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan International Research Enhanced Equity ETFで、株数は329,499株、評価額は$2707万でした。
- AlphaCore Capitalは2026年第3四半期にiShares MSCI EAFE Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6352万でした。
- AlphaCore Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定$1324万相当を減らしました。
- AlphaCore Capitalは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$476万でした。
- 2026年第3四半期時点で、AlphaCore Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$62.4億のポートフォリオの20%を占めています。
- AlphaCore Capitalは2026年第3四半期に新たに330件のポジションを取り、82件のポジションを解消しました。
- AlphaCore Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$62.4億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のAlphaCore Capitalの 13F報告書 に基づいています。