で公開中です！
詳しく見る
WIT LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$62.6億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
22.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.89%
1年予想リターン
+22.48%
3年間の予想リターン
+48.01%
5年予想リターン
+24.34%
10年間の推定リターン
–
AUM
$62.6億
運用資産残高の伸び率
+$9.6億
(+18%)
資金フロー
+$3.68億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.23%
保有額
24
新規
2
買い増し
6
減少
8
解消
–
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$2.85億 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$2.14億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$7202万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$5716万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$4912万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$1.89億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$6764万 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$3464万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$1466万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$843万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.98% |
| 2 | 情報技術 | 0.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $23.1億 | 36.83% |
38,637,529
-1,150,809
| -3% | -$6764万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $14億 | 22.43% |
16,950,847
+717,088
| +4% | +$5716万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4.79億 | 7.66% |
6,727,096
-121,039
| -2% | -$843万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $4.15億 | 6.63% |
5,483,220
+2,835,788
| +107% | +$2.14億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $2.89億 | 4.62% |
4,902,356
+4,819,822
| +5,840% | +$2.85億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $2.47億 | 3.95% |
4,518,911
-662,844
| -13% | -$3464万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2.27億 | 3.62% |
330,403
-4,856
| -1% | -$324万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1.54億 | 2.47% |
1,981,763
-25,659
| -1% | -$200万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1.41億 | 2.25% |
2,425,179
+1,235,513
| +104% | +$7202万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $1.11億 | 1.77% |
719,961
+61,413
| +9% | +$963万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $7764万 | 1.24% |
661,074
-1,602,848
| -71% | -$1.89億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $6605万 | 1.05% |
861,173
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $6458万 | 1.03% |
213,076
-51,145
| -19% | -$1466万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $5890万 | 0.94% |
242,389
-7,778
| -3% | -$181万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $5308万 | 0.85% |
+357,908
| 新規 | +$4912万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $5102万 | 0.81% |
491,177
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $4457万 | 0.71% |
418,588
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $2819万 | 0.45% |
412,144
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2496万 | 0.4% |
786,995
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $824万 | 0.13% |
76,599
+10,677
| +16% | +$114万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $332万 | 0.05% |
32,336
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $270万 | 0.04% |
80,970
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $204万 | 0.03% |
12,474
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $138万 | 0.02% |
+7,252
| 新規 | +$103万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
EQF
WIT LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WIT LLCは24銘柄を保有し、保有額は$62.6億でした。前四半期の$53億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
WIT LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$3.68億を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、保有株数は357,908株、評価額は$5308万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他への集中度が最も高く、次いで情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、推定$1.89億相当を売却しました。
- WIT LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、株数は357,908株、評価額は$5308万でした。
- WIT LLCは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.85億でした。
- WIT LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、推定$1.89億相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、WIT LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$62.6億のポートフォリオの92%を占めています。
- WIT LLCは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- WIT LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$62.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWIT LLCの 13F報告書 に基づいています。