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WIT LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$62.6億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
22.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.12%
1年予想リターン
+22.48%
3年間の予想リターン
+48.01%
5年予想リターン
+24.34%
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.5億
運用資産残高の伸び率
-$10.3億
(-20%)
資金フロー
-$7.04億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.97%
保有額
17
新規
–
買い増し
4
減少
4
解消
6
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$4155万 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$132万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$17.8万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$6.82万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$2.39億 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$1.62億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1.09億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$7621万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$7367万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 100% |
| 2 | エネルギー | 0% |
| 3 | 金融 | 0% |
| 4 | 情報技術 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $14億 | 34.69% |
33,729,000
-201,000
| -0.6% | -$868万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$367億
| $10.1億 | 24.98% |
17,188,000
-1,845,000
| -10% | -$1.09億 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1461億
| $5.11億 | 12.62% |
10,414,000
+804,000
| +8% | +$4155万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
|
4
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$134億
| $4.38億 | 10.82% |
4,186,000
-1,559,000
| -27% | -$1.62億 |
2021 Q1
5四半期
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $1.71億 | 4.22% |
4,265,000
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2307億
| $1.55億 | 3.82% |
3,793,000
+4,000
| +0.1% | +$17.8万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$798億
| $1.31億 | 3.24% |
745,000
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$779億
| $1.16億 | 2.86% |
1,855,000
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$468億
| $9660万 | 2.39% |
1,258,000
-792,000
| -39% | -$6102万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.5億
| $1322万 | 0.33% |
409,000
+39,000
| +11% | +$132万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$120億
| $105万 | 0.03% |
17,000
+1,000
| +6% | +$6.82万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
12
Antero Midstream
AM
$92.3億
| – | – |
-180,000
| 解消 | -$200万 | – |
|
13
Coinbase
COIN
$360億
| – | – |
-80,000
| 解消 | -$1526万 | – |
|
14
CrowdStrike
CRWD
$2341億
| – | – |
-4,000
| 解消 | -$28.1万 | – |
|
|
15
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$233億
| – | – |
-3,884,000
| 解消 | -$2.39億 | – |
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1068億
| – | – |
-683,000
| 解消 | -$7367万 | – |
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$378億
| – | – |
-433,000
| 解消 | -$7621万 | – |
|
類似するファンド
EQF
WIT LLCの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、WIT LLCは$40.5億相当のポジションを17件保有しており、前四半期の$50.8億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
WIT LLCは2022年第2四半期に純額で$7.04億を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Japan ETFで、推定 $2.39億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
市場の流れに逆行して、WIT LLCはiShares Core MSCI Emerging Markets ETFへの投資を推定$4155万増やしました。
- WIT LLCは2022年第2四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4155万でした。
- WIT LLCが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Short-Term National Muni Bond ETFで、推定$1.62億相当を減らしました。
- WIT LLCは2022年第2四半期にiShares MSCI Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.39億でした。
- 2022年第2四半期時点で、WIT LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$40.5億のポートフォリオの100%を占めています。
- WIT LLCは2022年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- WIT LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.5億となりました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のWIT LLCの 13F報告書 に基づいています。