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WIT LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 6261 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
22.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4049 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1029 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 704 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.97%
Posición
17
Nuevas
–
Aumentadas
4
Reducidas
4
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 41.5 M |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 178 k |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 68.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 239 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 162 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 109 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 76.2 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 73.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Energía | 0% |
| 3 | Finanzas | 0% |
| 4 | Tecnología | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1405 M | 34.69% |
33,729,000
-201,000
| -0.6% | -USD 8.68 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.7 mil M
| USD 1012 M | 24.98% |
17,188,000
-1,845,000
| -10% | -USD 109 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 511 M | 12.62% |
10,414,000
+804,000
| +8% | +USD 41.5 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.4 mil M
| USD 438 M | 10.82% |
4,186,000
-1,559,000
| -27% | -USD 162 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 171 M | 4.22% |
4,265,000
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 155 M | 3.82% |
3,793,000
+4,000
| +0.1% | +USD 178 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80.1 mil M
| USD 131 M | 3.24% |
745,000
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 78 mil M
| USD 116 M | 2.86% |
1,855,000
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 96.6 M | 2.39% |
1,258,000
-792,000
| -39% | -USD 61 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6258 M
| USD 13.2 M | 0.33% |
409,000
+39,000
| +11% | +USD 1.32 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 12 mil M
| USD 1.05 M | 0.03% |
17,000
+1,000
| +6% | +USD 68.2 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
12
Antero Midstream
AM
USD 9201 M
| – | – |
-180,000
| Cerradas | -USD 2 M | – |
|
13
Coinbase
COIN
USD 36.5 mil M
| – | – |
-80,000
| Cerradas | -USD 15.3 M | – |
|
14
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| – | – |
-4,000
| Cerradas | -USD 281 k | – |
|
|
15
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| – | – |
-3,884,000
| Cerradas | -USD 239 M | – |
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| – | – |
-683,000
| Cerradas | -USD 73.7 M | – |
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 38 mil M
| – | – |
-433,000
| Cerradas | -USD 76.2 M | – |
|
Fondos similares
EQF
Revisión del portafolio de WIT LLC en T2 2022
Al cierre de T2 2022, WIT LLC mantenía 17 posiciones valuadas en USD 4049 M, un 20% menos que los USD 5078 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
WIT LLC registró retiros netos por USD 704 M en T2 2022, cerró 6 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Japan ETF, una posición estimada en USD 239 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
A contracorriente, WIT LLC aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF en un valor estimado de USD 41.5 M.
- WIT LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 41.5 M.
- La mayor reducción de WIT LLC durante T2 2022 fue en iShares Short-Term National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 162 M.
- WIT LLC cerró por completo su posición en iShares MSCI Japan ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 239 M.
- Las diez principales posiciones de WIT LLC representan 100% de su cartera de USD 4049 M en T2 2022.
- WIT LLC abrió 0 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2022.
- El valor de la cartera de WIT LLC cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4049 M.
Según el Informe 13F de WIT LLC correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.