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R.M. Davis Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 6340 M
Rotación
7.99%
Rendimiento estimado a 1 año
29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+29%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+412.04%
AUM
USD 6340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 706 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.41%
Posición
288
Nuevas
15
Aumentadas
95
Reducidas
127
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
6.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 4.89 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.81 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 3.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 7.07 M |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+USD 6.61 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 5.75 M |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 2.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.7% |
| 2 | Varios | 23.02% |
| 3 | Finanzas | 9.69% |
| 4 | Industriales | 8.56% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 368 M | 5.81% |
492,020
+2,940
| +0.6% | +USD 2.13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 335 M | 5.28% |
1,157,132
+5,780
| +0.5% | +USD 1.65 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 321 M | 5.07% |
898,595
-2,031
| -0.2% | -USD 731 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 290 M | 4.57% |
1,449,030
+10,033
| +0.7% | +USD 2.06 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 287 M | 4.53% |
3,721,050
+60,774
| +2% | +USD 4.46 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 236 M | 3.73% |
693,408
-6,402
| -0.9% | -USD 1.47 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 231 M | 3.65% |
2,621,148
-91,656
| -3% | -USD 6.61 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 189 M | 2.97% |
2,645,660
+54,710
| +2% | +USD 3.81 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 187 M | 2.95% |
616,237
+8,710
| +1% | +USD 2.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 181 M | 2.86% |
486,156
+9,266
| +2% | +USD 3.75 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 164 M | 2.58% |
686,127
+10,662
| +2% | +USD 2.68 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 128 M | 2.02% |
255,728
-1,946
| -0.8% | -USD 936 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 124 M | 1.95% |
378,479
+5,284
| +1% | +USD 1.64 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 104 M | 1.63% |
110,779
+1,546
| +1% | +USD 1.54 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 104 M | 1.63% |
301,775
+2,558
| +0.9% | +USD 821 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 101 M | 1.6% |
50,859
-268
| -0.5% | -USD 427 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 99.3 M | 1.57% |
655,457
-11,219
| -2% | -USD 1.77 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 82.7 M | 1.3% |
242,087
-4,545
| -2% | -USD 1.48 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
19
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 79.6 M | 1.26% |
267,159
-35,250
| -12% | -USD 7.07 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 77.7 M | 1.23% |
182,377
-1,398
| -0.8% | -USD 564 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 77.3 M | 1.22% |
149,028
+519
| +0.3% | +USD 263 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 75.3 M | 1.19% |
199,358
+9,372
| +5% | +USD 3.76 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 73.7 M | 1.16% |
61,458
+459
| +0.8% | +USD 469 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 73.7 M | 1.16% |
130,778
+1,203
| +0.9% | +USD 736 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
25
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 73.5 M | 1.16% |
303,960
-3,151
| -1% | -USD 726 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de R.M. Davis Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, R.M. Davis Inc mantenía 288 posiciones por un valor de USD 6340 M, un aumento de 13% frente a los USD 5634 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de R.M. Davis Inc muestra 15 nuevos, Aumentaron 95, 127 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,046 acciones con un valor de USD 673 k. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 10.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de R.M. Davis Inc en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,046 acciones por un valor de USD 673 k.
- R.M. Davis Inc fue quien más aumentó su posición en Intel durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.48 M.
- La mayor reducción de R.M. Davis Inc durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 10.8 M.
- R.M. Davis Inc cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 341 k.
- Las diez principales posiciones de R.M. Davis Inc representan 41% de su cartera de USD 6340 M en T2 2026.
- R.M. Davis Inc abrió 15 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de R.M. Davis Inc aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6340 M.
Según el Informe 13F de R.M. Davis Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.