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R.M. Davis Inc

R.M. Davis Inc Portfolio-Positionen

AUM 6,34 Mrd. $ Umschlag 7,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+412,04 %
AUM
6,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+706 Mio. $
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,41 %
Position
288
Neu
15
Aufgestockt
95
Reduziert
127
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+5,48 Mio. $
2
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+4,89 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+4,46 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,81 Mio. $
5
BSCV-Symbol
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
+3,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+10,8 Mio. $
2
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+7,07 Mio. $
3
APH-Symbol
Amphenol
APH
+6,61 Mio. $
4
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+5,75 Mio. $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+2,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,7 %
2 Sonstiges 23,02 %
3 Finanzwesen 9,69 %
4 Industrie 8,56 %
5 Kommunikationsdienste 8,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
368 Mio. $ 5,81 %
492.020
+2.940
+0,6 % +2,13 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
335 Mio. $ 5,28 %
1.157.132
+5.780
+0,5 % +1,65 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
321 Mio. $ 5,07 %
898.595
-2.031
-0,2 % -731.089 $
2015 Q3
43 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
290 Mio. $ 4,57 %
1.449.030
+10.033
+0,7 % +2,06 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
287 Mio. $ 4,53 %
3.721.050
+60.774
+2 % +4,46 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PANW-Symbol
6
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
236 Mio. $ 3,73 %
693.408
-6.402
-0,9 % -1,47 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
APH-Symbol
7
Amphenol
APH
196 Mrd. $
231 Mio. $ 3,65 %
2.621.148
-91.656
-3 % -6,61 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
189 Mio. $ 2,97 %
2.645.660
+54.710
+2 % +3,81 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
187 Mio. $ 2,95 %
616.237
+8.710
+1 % +2,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
181 Mio. $ 2,86 %
486.156
+9.266
+2 % +3,75 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
164 Mio. $ 2,58 %
686.127
+10.662
+2 % +2,68 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
128 Mio. $ 2,02 %
255.728
-1.946
-0,8 % -935.540 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
124 Mio. $ 1,95 %
378.479
+5.284
+1 % +1,64 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
104 Mio. $ 1,63 %
110.779
+1.546
+1 % +1,54 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
104 Mio. $ 1,63 %
301.775
+2.558
+0,9 % +821.232 $
2013 Q2
52 Quartale
ASML-Symbol
16
ASML
ASML
631 Mrd. $
101 Mio. $ 1,6 %
50.859
-268
-0,5 % -426.582 $
2022 Q2
16 Quartale
TJX-Symbol
17
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
99,3 Mio. $ 1,57 %
655.457
-11.219
-2 % -1,77 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CB-Symbol
18
Chubb
CB
139 Mrd. $
82,7 Mio. $ 1,3 %
242.087
-4.545
-2 % -1,48 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
MRVL-Symbol
19
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
79,6 Mio. $ 1,26 %
267.159
-35.250
-12 % -7,07 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
ETN-Symbol
20
Eaton
ETN
152 Mrd. $
77,7 Mio. $ 1,23 %
182.377
-1.398
-0,8 % -563.770 $
2020 Q4
22 Quartale
LIN-Symbol
21
Linde
LIN
230 Mrd. $
77,3 Mio. $ 1,22 %
149.028
+519
+0,3 % +262.869 $
2018 Q4
30 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
75,3 Mio. $ 1,19 %
199.358
+9.372
+5 % +3,76 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
73,7 Mio. $ 1,16 %
61.458
+459
+0,8 % +468.977 $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
73,7 Mio. $ 1,16 %
130.778
+1.203
+0,9 % +735.612 $
2015 Q3
43 Quartale
AME-Symbol
25
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
73,5 Mio. $ 1,16 %
303.960
-3.151
-1 % -725.868 $
2014 Q3
47 Quartale
1
2 3 4 5

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RFG Advisory
RFG Advisory Birmingham, Alabama 6,4 Mrd. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von R.M. Davis Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt R.M. Davis Inc 288 Positionen im Wert von 6,34 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 5,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von R.M. Davis Inc für Q2 2026 weist 15 neu, 95 erhöht, 127 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.046 Aktien im Wert von 673.410 $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von R.M. Davis Inc im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.046 Aktien im Wert von 673.410 $.
  • R.M. Davis Inc hat seine Position in Intel in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von R.M. Davis Inc im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
  • R.M. Davis Inc hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 340.800 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von R.M. Davis Inc machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,34 Mrd. $ aus.
  • R.M. Davis Inc eröffnete 15 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von R.M. Davis Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 6,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von R.M. Davis Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .