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R.M. Davis Inc 投資組合持股
AUM
US$63.4億
週轉率
7.99%
1年估算報酬率
29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.93%
1年估算報酬率
+29%
3年估算報酬率
+85.15%
5年估算報酬率
+109.05%
10年估算報酬率
+412.04%
AUM
US$63.4億
AUM 成長
+US$7.06億
(+13%)
資金流向
+US$1154萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.41%
持股
288
新
15
增持
95
減碼
127
已平倉
8
平均持有時間
6.9
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$548萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$489萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$446萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$381萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$380萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1081萬 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$707萬 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$661萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$575萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$225萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.7% |
| 2 | 其他 | 23.02% |
| 3 | 金融 | 9.69% |
| 4 | 工業 | 8.56% |
| 5 | 通訊服務 | 8.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3.68億 | 5.81% |
492,020
+2,940
| +0.6% | +US$213萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3.35億 | 5.28% |
1,157,132
+5,780
| +0.5% | +US$165萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3.21億 | 5.07% |
898,595
-2,031
| -0.2% | -US$73.1萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.9億 | 4.57% |
1,449,030
+10,033
| +0.7% | +US$206萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2.87億 | 4.53% |
3,721,050
+60,774
| +2% | +US$446萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$2.36億 | 3.73% |
693,408
-6,402
| -0.9% | -US$147萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
7
Amphenol
APH
US$1957億
| US$2.31億 | 3.65% |
2,621,148
-91,656
| -3% | -US$661萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1.89億 | 2.97% |
2,645,660
+54,710
| +2% | +US$381萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1.87億 | 2.95% |
616,237
+8,710
| +1% | +US$250萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.81億 | 2.86% |
486,156
+9,266
| +2% | +US$375萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.64億 | 2.58% |
686,127
+10,662
| +2% | +US$268萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.28億 | 2.02% |
255,728
-1,946
| -0.8% | -US$93.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.24億 | 1.95% |
378,479
+5,284
| +1% | +US$164萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4383億
| US$1.04億 | 1.63% |
110,779
+1,546
| +1% | +US$154萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$1.04億 | 1.63% |
301,775
+2,558
| +0.9% | +US$82.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
ASML
ASML
US$6327億
| US$1.01億 | 1.6% |
50,859
-268
| -0.5% | -US$42.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$9930萬 | 1.57% |
655,457
-11,219
| -2% | -US$177萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Chubb
CB
US$1388億
| US$8272萬 | 1.3% |
242,087
-4,545
| -2% | -US$148萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
19
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$7958萬 | 1.26% |
267,159
-35,250
| -12% | -US$707萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Eaton
ETN
US$1520億
| US$7771萬 | 1.23% |
182,377
-1,398
| -0.8% | -US$56.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Linde
LIN
US$2298億
| US$7734萬 | 1.22% |
149,028
+519
| +0.3% | +US$26.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$7531萬 | 1.19% |
199,358
+9,372
| +5% | +US$376萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$7371萬 | 1.16% |
61,458
+459
| +0.8% | +US$46.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$7367萬 | 1.16% |
130,778
+1,203
| +0.9% | +US$73.6萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
25
Ametek
AME
US$569億
| US$7354萬 | 1.16% |
303,960
-3,151
| -1% | -US$72.6萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
相似基金
R.M. Davis Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，R.M. Davis Inc持有288個部位，價值US$63.4億，較前一季的US$56.3億增加13%。 其前十大持股占投資組合的41%。
R.M. Davis Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加95檔、減碼127檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共3,046股，價值US$67.3萬。 最大的一筆賣出是Qualcomm，估計金額為US$1081萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的24%上升，其次為其他和金融。
- R.M. Davis Inc在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進3,046股，價值US$67.3萬。
- R.M. Davis Inc在2026年第2季增持Intel的幅度最大，估計增加US$548萬。
- R.M. Davis Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$1081萬。
- R.M. Davis Inc於2026年第2季完全出清Zoetis，估計賣出金額為US$34.1萬。
- 在2026年第2季，R.M. Davis Inc的投資組合規模為US$63.4億，前十大持股占41%。
- R.M. Davis Inc在2026年第2季新增了15個部位，並平倉8個部位。
- R.M. Davis Inc的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$63.4億。
根據R.M. Davis Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。