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R.M. Davis Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 6,34 bi
Giro
7,99%
Retorno est. (1 ano)
29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,93%
Retorno est. (1 ano)
+29%
Retorno est. (3 anos)
+85,15%
Retorno est. (5 anos)
+109,05%
Retorno est. (10 anos)
+412,04%
AUM
US$ 6,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 706 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,41%
Posição
288
Nova
15
Aumentada
95
Reduzida
127
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
6,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 4,89 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,81 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 3,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 7,07 mi |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$ 6,61 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 5,75 mi |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 2,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,7% |
| 2 | Diversos | 23,02% |
| 3 | Financeiro | 9,69% |
| 4 | Industriais | 8,56% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 368 mi | 5,81% |
492.020
+2.940
| +0,6% | +US$ 2,13 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 335 mi | 5,28% |
1.157.132
+5.780
| +0,5% | +US$ 1,65 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 321 mi | 5,07% |
898.595
-2.031
| -0,2% | -US$ 731 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 290 mi | 4,57% |
1.449.030
+10.033
| +0,7% | +US$ 2,06 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 287 mi | 4,53% |
3.721.050
+60.774
| +2% | +US$ 4,46 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 236 mi | 3,73% |
693.408
-6.402
| -0,9% | -US$ 1,47 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 231 mi | 3,65% |
2.621.148
-91.656
| -3% | -US$ 6,61 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 189 mi | 2,97% |
2.645.660
+54.710
| +2% | +US$ 3,81 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 187 mi | 2,95% |
616.237
+8.710
| +1% | +US$ 2,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 181 mi | 2,86% |
486.156
+9.266
| +2% | +US$ 3,75 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 164 mi | 2,58% |
686.127
+10.662
| +2% | +US$ 2,68 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 128 mi | 2,02% |
255.728
-1.946
| -0,8% | -US$ 936 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 124 mi | 1,95% |
378.479
+5.284
| +1% | +US$ 1,64 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 104 mi | 1,63% |
110.779
+1.546
| +1% | +US$ 1,54 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 104 mi | 1,63% |
301.775
+2.558
| +0,9% | +US$ 821 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 101 mi | 1,6% |
50.859
-268
| -0,5% | -US$ 427 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 99,3 mi | 1,57% |
655.457
-11.219
| -2% | -US$ 1,77 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 82,7 mi | 1,3% |
242.087
-4.545
| -2% | -US$ 1,48 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
19
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 79,6 mi | 1,26% |
267.159
-35.250
| -12% | -US$ 7,07 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 77,7 mi | 1,23% |
182.377
-1.398
| -0,8% | -US$ 564 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 77,3 mi | 1,22% |
149.028
+519
| +0,3% | +US$ 263 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 75,3 mi | 1,19% |
199.358
+9.372
| +5% | +US$ 3,76 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 73,7 mi | 1,16% |
61.458
+459
| +0,8% | +US$ 469 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 73,7 mi | 1,16% |
130.778
+1.203
| +0,9% | +US$ 736 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
25
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 73,5 mi | 1,16% |
303.960
-3.151
| -1% | -US$ 726 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de R.M. Davis Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, R.M. Davis Inc detinha 288 posições avaliadas em US$ 6,34 bi, alta de 13% em relação a US$ 5,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de R.M. Davis Inc mostra 15 novas, 95 aumentaram, 127 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.046 ações no valor de US$ 673 mil. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 10,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de R.M. Davis Inc no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.046 ações no valor de US$ 673 mil.
- R.M. Davis Inc foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,48 mi.
- A maior redução de R.M. Davis Inc em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 10,8 mi.
- R.M. Davis Inc encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 341 mil.
- As dez maiores posições de R.M. Davis Inc representam 41% de sua carteira de US$ 6,34 bi no T2 2026.
- R.M. Davis Inc abriu 15 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de R.M. Davis Inc subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de R.M. Davis Inc referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.