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Advisors Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,56 bi
Giro
10,03%
Retorno est. (1 ano)
35,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,35%
Retorno est. (1 ano)
+35,09%
Retorno est. (3 anos)
+91,76%
Retorno est. (5 anos)
+96,62%
Retorno est. (10 anos)
+331,33%
AUM
US$ 6,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 546 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 97,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,41%
Posição
1.505
Nova
54
Aumentada
698
Reduzida
643
Encerrada
97
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$ 14 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 5,73 mi |
| 3 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 5,48 mi |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 5,27 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 4,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 24,6 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 19,7 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 16,1 mi |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+US$ 15,2 mi |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 11,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,42% |
| 2 | Industriais | 15,02% |
| 3 | Diversos | 14,82% |
| 4 | Financeiro | 9,19% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 183 mi | 2,79% |
511.579
-44.674
| -8% | -US$ 16,1 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 171 mi | 2,61% |
717.449
-28.831
| -4% | -US$ 7,24 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 145 mi | 2,21% |
500.696
-24.669
| -5% | -US$ 7,06 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 103 mi | 1,58% |
277.185
+2.488
| +0,9% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 87,5 mi | 1,33% |
155.324
+3.516
| +2% | +US$ 2,15 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 76,9 mi | 1,17% |
678.683
-71.031
| -9% | -US$ 8,82 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 68,1 mi | 1,04% |
59.026
-5.457
| -8% | -US$ 4,09 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 67 mi | 1,02% |
195.291
+3.048
| +2% | +US$ 979 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 56,1 mi | 0,85% |
109.136
-3.863
| -3% | -US$ 1,93 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 52,7 mi | 0,8% |
206.405
-63.781
| -24% | -US$ 11,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
11
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 49,1 mi | 0,75% |
174.466
+16.020
| +10% | +US$ 4,04 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 48,4 mi | 0,74% |
1.143.047
-56.754
| -5% | -US$ 2,66 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 46,8 mi | 0,71% |
123.935
-12.745
| -9% | -US$ 5,11 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 46,4 mi | 0,71% |
155.760
-14.962
| -9% | -US$ 4,15 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 44,5 mi | 0,68% |
346.193
-3.283
| -0,9% | -US$ 384 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 40,8 mi | 0,62% |
346.996
-113.739
| -25% | -US$ 11,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 40,6 mi | 0,62% |
119.088
+4.342
| +4% | +US$ 994 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
18
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 40 mi | 0,61% |
92.770
+6.118
| +7% | +US$ 1,77 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 40 mi | 0,61% |
371.759
+25.126
| +7% | +US$ 2,61 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 37,4 mi | 0,57% |
327.792
-11.845
| -3% | -US$ 1,35 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 36,3 mi | 0,55% |
38.844
+1.539
| +4% | +US$ 1,53 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 35,2 mi | 0,54% |
97.240
-6.539
| -6% | -US$ 2,24 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 34,9 mi | 0,53% |
137.584
-29.192
| -18% | -US$ 6,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 34,5 mi | 0,53% |
97.906
+11.522
| +13% | +US$ 3,75 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 34,3 mi | 0,52% |
101.475
-678
| -0,7% | -US$ 217 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisors Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisors Asset Management detinha 1.505 posições avaliadas em US$ 6,56 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 6,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisors Asset Management mostra 54 novas, 698 aumentaram, 643 reduções e 97 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 25.969 ações no valor de US$ 5,74 mi. A maior venda foi de Quanta Services, estimada em US$ 24,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Diversos.
- A maior compra de Advisors Asset Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 25.969 ações no valor de US$ 5,74 mi.
- Advisors Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Clearway Energy Class C no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de Advisors Asset Management em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- Advisors Asset Management encerrou totalmente sua posição em Quanta Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,6 mi.
- As dez maiores posições de Advisors Asset Management representam 15% de sua carteira de US$ 6,56 bi no T2 2026.
- Advisors Asset Management abriu 54 novas posições e encerrou 97 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisors Asset Management subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,56 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisors Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.