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Advisors Asset Management 投資組合持股
AUM
US$65.6億
週轉率
10.03%
1年估算報酬率
35.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.35%
1年估算報酬率
+35.09%
3年估算報酬率
+91.76%
5年估算報酬率
+96.62%
10年估算報酬率
+331.33%
AUM
US$65.6億
AUM 成長
+US$5.46億
(+9.1%)
資金流向
-US$9738萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.41%
持股
1,505
新
54
增持
698
減碼
643
已平倉
97
平均持有時間
5.7
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$1396萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$573萬 |
| 3 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$548萬 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$527萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$404萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2462萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1972萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1608萬 |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+US$1519萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$1189萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.42% |
| 2 | 工業 | 15.02% |
| 3 | 其他 | 14.82% |
| 4 | 金融 | 9.19% |
| 5 | 通訊服務 | 7.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$1.83億 | 2.79% |
511,579
-44,674
| -8% | -US$1608萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1.71億 | 2.61% |
717,449
-28,831
| -4% | -US$724萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$1.45億 | 2.21% |
500,696
-24,669
| -5% | -US$706萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1.03億 | 1.58% |
277,185
+2,488
| +0.9% | +US$101萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$8749萬 | 1.33% |
155,324
+3,516
| +2% | +US$215萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9350億
| US$7687萬 | 1.17% |
678,683
-71,031
| -9% | -US$882萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Micron Technology
MU
US$1.01兆
| US$6813萬 | 1.04% |
59,026
-5,457
| -8% | -US$409萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
Visa
V
US$7633億
| US$6700萬 | 1.02% |
195,291
+3,048
| +2% | +US$97.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Mastercard
MA
US$5435億
| US$5605萬 | 0.85% |
109,136
-3,863
| -3% | -US$193萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Corning
GLW
US$1139億
| US$5272萬 | 0.8% |
206,405
-63,781
| -24% | -US$1160萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
11
IBM
IBM
US$2279億
| US$4906萬 | 0.75% |
174,466
+16,020
| +10% | +US$404萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Verizon
VZ
US$1851億
| US$4840萬 | 0.74% |
1,143,047
-56,754
| -5% | -US$266萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$4682萬 | 0.71% |
123,935
-12,745
| -9% | -US$511萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
14
Texas Instruments
TXN
US$2537億
| US$4643萬 | 0.71% |
155,760
-14,962
| -9% | -US$415萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Merck
MRK
US$3659億
| US$4449萬 | 0.68% |
346,193
-3,283
| -0.9% | -US$38.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4207億
| US$4076萬 | 0.62% |
346,996
-113,739
| -25% | -US$1189萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$2783億
| US$4061萬 | 0.62% |
119,088
+4,342
| +4% | +US$99.4萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
18
Dell
DELL
US$2935億
| US$4003萬 | 0.61% |
92,770
+6,118
| +7% | +US$177萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$838億
| US$3996萬 | 0.61% |
371,759
+25,126
| +7% | +US$261萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Shopify
SHOP
US$2232億
| US$3743萬 | 0.57% |
327,792
-11,845
| -3% | -US$135萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4407億
| US$3634萬 | 0.55% |
38,844
+1,539
| +4% | +US$153萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2373億
| US$3521萬 | 0.54% |
97,240
-6,539
| -6% | -US$224萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$3494萬 | 0.53% |
137,584
-29,192
| -18% | -US$680萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3144億
| US$3453萬 | 0.53% |
97,906
+11,522
| +13% | +US$375萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
American Express
AXP
US$2150億
| US$3432萬 | 0.52% |
101,475
-678
| -0.7% | -US$21.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Advisors Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisors Asset Management持有1,505個部位，價值US$65.6億，較前一季的US$60.1億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的15%。
Advisors Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增54項、增加698檔、減碼643檔持股和已平倉97筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共25,969股，價值US$574萬。 最大的一筆賣出是Quanta Services，估計金額為US$2462萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的17%上升，其次為工業和其他。
- Advisors Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進25,969股，價值US$574萬。
- Advisors Asset Management在2026年第2季增持Clearway Energy Class C的幅度最大，估計增加US$1396萬。
- Advisors Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$1608萬。
- Advisors Asset Management於2026年第2季完全出清Quanta Services，估計賣出金額為US$2462萬。
- 在2026年第2季，Advisors Asset Management的投資組合規模為US$65.6億，前十大持股占15%。
- Advisors Asset Management在2026年第2季新增了54個部位，並平倉97個部位。
- Advisors Asset Management的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$65.6億。
根據Advisors Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。