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Fiduciary Management Inc 投資組合持股
AUM
US$70.3億
週轉率
21.21%
1年估算報酬率
11.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.44%
1年估算報酬率
+11.68%
3年估算報酬率
+57.59%
5年估算報酬率
+83.34%
10年估算報酬率
+286.92%
AUM
US$70.3億
AUM 成長
-US$10.3億
(-13%)
資金流向
-US$17.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-24.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.43%
持股
66
新
4
增持
13
減碼
39
已平倉
10
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alliance Laundry Holdings
ALH
|
+US$5576萬 |
| 2 |
Mueller Water Products
MWA
|
+US$4672萬 |
| 3 |
Huron Consulting
HURN
|
+US$4467萬 |
| 4 |
Hayward Holdings
HAYW
|
+US$4300萬 |
| 5 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$3588萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$2.01億 |
| 2 |
FirstCash
FCFS
|
+US$1.57億 |
| 3 |
Arrow Electronics
ARW
|
+US$1.5億 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1.34億 |
| 5 |
Ferguson
FERG
|
+US$1.19億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 39.02% |
| 2 | 金融 | 22.68% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.8% |
| 4 | 醫療保健 | 12.15% |
| 5 | 科技 | 8.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aramark
ARMK
US$146億
| US$3.71億 | 5.28% |
6,520,495
-4,067,400
| -38% | -US$2.01億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$3.31億 | 4.71% |
1,858,189
-489,586
| -21% | -US$8352萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
3
Insight Enterprises
NSIT
US$47.1億
| US$2.68億 | 3.81% |
2,197,521
+322,244
| +17% | +US$2941萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
4
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$2.12億 | 3.01% |
2,295,743
-1,169,778
| -34% | -US$1.07億 |
2019 Q3
27個季度
|
|
5
Valvoline
VVV
US$40.1億
| US$2.03億 | 2.88% |
5,122,337
+293,406
| +6% | +US$1020萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
6
Hayward Holdings
HAYW
US$25.1億
| US$2.02億 | 2.88% |
11,684,338
+2,945,378
| +34% | +US$4300萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Ferguson
FERG
US$448億
| US$2.01億 | 2.85% |
844,907
-492,425
| -37% | -US$1.19億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
CDW
CDW
US$188億
| US$1.96億 | 2.79% |
1,393,758
-49,551
| -3% | -US$622萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
OneMain Financial
OMF
US$64.4億
| US$1.88億 | 2.67% |
3,080,673
+397,247
| +15% | +US$2238萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5億
| US$1.79億 | 2.55% |
2,591,257
-196,700
| -7% | -US$1240萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
AptarGroup
ATR
US$79.2億
| US$1.78億 | 2.54% |
1,423,771
+171,433
| +14% | +US$2081萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.4億
| US$1.73億 | 2.46% |
6,189,245
-464,871
| -7% | -US$1194萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Carlisle Companies
CSL
US$133億
| US$1.63億 | 2.31% |
447,968
-45,776
| -9% | -US$1603萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Cavco Industries
CVCO
US$40.1億
| US$1.54億 | 2.19% |
250,135
-17,379
| -6% | -US$923萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
15
Mueller Water Products
MWA
US$34億
| US$1.52億 | 2.17% |
5,902,018
+1,745,819
| +42% | +US$4672萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Avery Dennison
AVY
US$133億
| US$1.52億 | 2.16% |
935,794
-316,735
| -25% | -US$5157萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Primerica
PRI
US$87億
| US$1.52億 | 2.16% |
534,226
-157,796
| -23% | -US$4317萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
18
Henry Schein
HSIC
US$96.3億
| US$1.52億 | 2.16% |
1,817,353
-136,730
| -7% | -US$1045萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
Capital One
COF
US$1238億
| US$1.51億 | 2.15% |
753,703
+167,926
| +29% | +US$3212萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
FTI Consulting
FCN
US$41億
| US$1.43億 | 2.03% |
957,952
+134,239
| +16% | +US$2196萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$1.41億 | 2.01% |
1,923,538
-1,643,851
| -46% | -US$1.07億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6億
| US$1.38億 | 1.96% |
66,550
-18,516
| -22% | -US$3963萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
23
Louisiana-Pacific
LPX
US$49億
| US$1.38億 | 1.96% |
1,751,120
+485,722
| +38% | +US$3588萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1.35億 | 1.93% |
325,962
-31,989
| -9% | -US$1186萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
25
Masco
MAS
US$144億
| US$1.27億 | 1.81% |
1,562,913
-805,912
| -34% | -US$5623萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
相似基金
BHM
Fiduciary Management Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fiduciary Management Inc持有66個部位，管理資產為US$70.3億，較前一季的US$80.6億減少13%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Fiduciary Management Inc於2026年第2季淨撤出US$17.2億，平倉10個部位，並減持39檔持股。 最受矚目的出清持股是Arrow Electronics，這筆估值約為US$1.5億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的39%，較前一季的36%上升，其次為金融和非必需消費品。
與趨勢相反，Fiduciary Management Inc新建了Alliance Laundry Holdings的部位，價值US$5917萬。
- Fiduciary Management Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alliance Laundry Holdings：共買進2,230,990股，價值US$5917萬。
- Fiduciary Management Inc在2026年第2季增持Mueller Water Products的幅度最大，估計增加US$4672萬。
- Fiduciary Management Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Aramark，估計減持了US$2.01億。
- Fiduciary Management Inc於2026年第2季完全出清Arrow Electronics，估計賣出金額為US$1.5億。
- 在2026年第2季，Fiduciary Management Inc的投資組合規模為US$70.3億，前十大持股占33%。
- Fiduciary Management Inc在2026年第2季新增了4個部位，並平倉10個部位。
- Fiduciary Management Inc的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$70.3億。
根據Fiduciary Management Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。