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Perigon Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$63.6億
週轉率
16.41%
1年估算報酬率
28.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.54%
1年估算報酬率
+28.76%
3年估算報酬率
+93.82%
5年估算報酬率
+111.14%
10年估算報酬率
+425.91%
AUM
US$63.6億
AUM 成長
+US$8.43億
(+15%)
資金流向
+US$1.82億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.98%
持股
1,499
新
186
增持
705
減碼
463
已平倉
60
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4359萬 |
| 2 |
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
|
+US$1630萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1074萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1061萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1025萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1704萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1555萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1402萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$651萬 |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$629萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.86% |
| 2 | 科技 | 17.9% |
| 3 | 金融 | 6.05% |
| 4 | 通訊服務 | 4.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3.45億 | 5.42% |
1,722,144
+1,751
| +0.1% | +US$36萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3.29億 | 5.18% |
1,136,862
+3,217
| +0.3% | +US$92萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.06億 | 3.24% |
299,727
+65,391
| +28% | +US$4359萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.28億 | 2.02% |
174,476
-3,965
| -2% | -US$273萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.26億 | 1.99% |
168,683
-1,286
| -0.8% | -US$93.6萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.07億 | 1.68% |
448,813
+4,445
| +1% | +US$112萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$9946萬 | 1.56% |
281,482
+5,945
| +2% | +US$212萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$9309萬 | 1.46% |
1,578,346
-67,125
| -4% | -US$397萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$8039萬 | 1.26% |
224,945
+4,057
| +2% | +US$146萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
10
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8億
| US$7373萬 | 1.16% |
1,771,602
+33,274
| +2% | +US$133萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7019萬 | 1.1% |
188,165
+235
| +0.1% | +US$9.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$6971萬 | 1.1% |
1,571,550
+35,247
| +2% | +US$151萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6775萬 | 1.07% |
90,727
+297
| +0.3% | +US$21.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6億
| US$6409萬 | 1.01% |
475,747
+25,886
| +6% | +US$338萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$5948萬 | 0.94% |
157,458
+6,787
| +5% | +US$272萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$5372萬 | 0.85% |
145,838
+24,745
| +20% | +US$1025萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$5291萬 | 0.83% |
614,209
-9,875
| -2% | -US$83.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$4691萬 | 0.74% |
465,972
+60,262
| +15% | +US$606萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$4673萬 | 0.74% |
509,900
-186,177
| -27% | -US$1704萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
20
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$4573萬 | 0.72% |
238,510
+9,676
| +4% | +US$182萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$4509萬 | 0.71% |
107,200
+1,288
| +1% | +US$51.2萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$4475萬 | 0.7% |
37,313
-468
| -1% | -US$47.8萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4327萬 | 0.68% |
132,182
-311
| -0.2% | -US$9.7萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4242萬 | 0.67% |
75,303
+1,024
| +1% | +US$62.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$4217萬 | 0.66% |
1,522,230
+107,724
| +8% | +US$290萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
相似基金
Perigon Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Perigon Wealth Management持有1,499個部位，價值US$63.6億，較前一季的US$55.1億增加15%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Perigon Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增186項、增加705檔、減碼463檔持股和已平倉60筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sprott Energy Transition Materials ETF：共460,258股，價值US$1434萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$1704萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的56%，其次為科技和金融。
- Perigon Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Sprott Energy Transition Materials ETF：共買進460,258股，價值US$1434萬。
- Perigon Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$4359萬。
- Perigon Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1704萬。
- Perigon Wealth Management於2026年第2季完全出清Zoetis，估計賣出金額為US$284萬。
- 在2026年第2季，Perigon Wealth Management的投資組合規模為US$63.6億，前十大持股占25%。
- Perigon Wealth Management在2026年第2季新增了186個部位，並平倉60個部位。
- Perigon Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$63.6億。
根據Perigon Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。