Perigon Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Perigon Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Perigon Wealth Managementは1,499銘柄を保有し、保有額は$63.6億でした。前四半期の$55.1億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。

Perigon Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 186件、705件増加しました、463件減少、60件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSprott Energy Transition Materials ETFで、保有株数は460,258株、評価額は$1434万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定額は$1704万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Perigon Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Energy Transition Materials ETFで、株数は460,258株、評価額は$1434万でした。
• Perigon Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4359万でした。
• Perigon Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$1704万相当を減らしました。
• Perigon Wealth Managementは2026年第2四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$284万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Perigon Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$63.6億のポートフォリオの25%を占めています。
• Perigon Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに186件のポジションを取り、60件のポジションを解消しました。
• Perigon Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$63.6億となりました。

2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のPerigon Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。