Perigon Wealth Managementの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $1.26億 | 売却 |
168,683
-1,286
| -0.8% | -$93.6万 | 1.99% | 5 |
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2026
Q1 | $1.11億 | 売却 |
169,969
-2,271
| -1% | -$155万 | 2.01% | 4 |
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2025
Q4 | $1.18億 | 買う |
172,240
+4,698
| +3% | +$319万 | 2.11% | 4 |
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2025
Q3 | $1.12億 | 売却 |
167,542
-16,070
| -9% | -$1035万 | 2.29% | 3 |
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2025
Q2 | $1.14億 | 売却 |
183,612
-6,012
| -3% | -$345万 | 2.66% | 3 |
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2025
Q1 | $1.07億 | 売却 |
189,624
-10,198
| -5% | -$602万 | 2.74% | 3 |
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2024
Q4 | $1.19億 | 売却 |
199,822
-17,683
| -8% | -$1047万 | 2.92% | 3 |
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2024
Q3 | $1.25億 | 売却 |
217,505
-1,637
| -0.7% | -$91万 | 3.31% | 3 |
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2024
Q2 | $1.2億 | 買う |
219,142
+825
| +0.4% | +$43.4万 | 3.47% | 3 |
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2024
Q1 | $1.15億 | 買う |
218,317
+88,921
| +69% | +$4449万 | 3.48% | 3 |
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2023
Q4 | $6180万 | 買う |
129,396
+16,801
| +15% | +$752万 | 2.02% | 8 |
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2023
Q3 | $4835万 | 買う |
112,595
+4,526
| +4% | +$202万 | 1.96% | 7 |
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2023
Q2 | $4817万 | 買う |
108,069
+46,519
| +76% | +$1960万 | 1.89% | 6 |
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2023
Q1 | $2530万 | 売却 |
61,550
-485
| -0.8% | -$19.4万 | 1.44% | 9 |
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2022
Q4 | $2383万 | 買う |
62,035
+38,817
| +167% | +$1498万 | 1.48% | 9 |
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2022
Q3 | $833万 | 売却 |
23,218
-16
| -0.1% | -$6,389 | 0.72% | 22 |
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2022
Q2 | $881万 | 売却 |
23,234
-2,436
| -9% | -$100万 | 0.74% | 19 |
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2022
Q1 | $1165万 | 買う |
25,670
+1,489
| +6% | +$66.6万 | 0.82% | 19 |
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2021
Q4 | $1153万 | 買う |
24,181
+3,431
| +17% | +$158万 | 0.82% | 19 |
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2021
Q3 | $894万 | 売却 |
20,750
-56
| -0.3% | -$2.48万 | 0.78% | 23 |
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2021
Q2 | $894万 | 売却 |
20,806
-3,296
| -14% | -$138万 | 0.8% | 22 |
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2021
Q1 | $959万 | 買う |
24,102
+51
| +0.2% | +$1.97万 | 0.98% | 15 |
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2020
Q4 | $903万 | 売却 |
24,051
-193
| -0.8% | -$6.87万 | 1.05% | 15 |
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2020
Q3 | $815万 | 売却 |
24,244
-1,697
| -7% | -$56.5万 | 1.14% | 15 |
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2020
Q2 | $803万 | 買う |
25,941
+1,696
| +7% | +$49.8万 | 1.27% | 13 |
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2020
Q1 | $677万 | 買う |
24,245
+1,416
| +6% | +$43.4万 | 1.26% | 17 |
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2019
Q4 | $742万 | 買う |
22,829
+1,869
| +9% | +$57.8万 | 1.51% | 14 |
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2019
Q3 | $630万 | 買う |
20,960
+485
| +2% | +$14.4万 | 1.48% | 13 |
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2019
Q2 | $604万 | 売却 |
20,475
-93
| -0.5% | -$2.7万 | 1.41% | 13 |
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2019
Q1 | $605万 | 買う |
20,568
+2,071
| +11% | +$56.6万 | 1.41% | 15 |
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2018
Q4 | $495万 | 買う |
18,497
+14,641
| +380% | +$398万 | 1.26% | 17 |
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2018
Q3 | $113万 | 買う |
3,856
+198
| +5% | +$5.68万 | 0.28% | 67 |
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2018
Q2 | $100万 | 売却 |
3,658
-696
| -16% | -$18.9万 | 0.3% | 70 |
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2018
Q1 | $116万 | 買う |
4,354
+1,669
| +62% | +$45.9万 | 0.43% | 50 |
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2017
Q4 | $72.2万 | 売却 |
2,685
-2,455
| -48% | -$64.3万 | 0.27% | 66 |
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2017
Q3 | $130万 | 売却 |
5,140
-4,497
| -47% | -$112万 | 0.42% | 58 |
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2017
Q2 | $235万 | 売却 |
9,637
-188
| -2% | -$4.54万 | 0.51% | 58 |
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2017
Q1 | $233万 | 売却 |
9,825
-122
| -1% | -$2.85万 | 0.49% | 58 |
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2016
Q4 | $239万 | 売却 |
9,947
-27,577
| -73% | -$606万 | 0.52% | 54 |
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2016
Q3 | $816万 | 買う |
37,524
+3,080
| +9% | +$67万 | 2.1% | 6 |
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2016
Q2 | $725万 | 買う |
+34,444
| 新規 | +$719万 | 1.93% | 8 |
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2016
Q1 | – | 売却 |
-59,106
| 解消 | -$1212万 | – | 291 |
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2015
Q4 | $1212万 | 売却 |
59,106
-47,166
| -44% | -$974万 | 3.35% | 5 |
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2015
Q3 | $2048万 | 売却 |
106,272
-801
| -0.7% | -$16.3万 | 6.08% | 2 |
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2015
Q2 | $2219万 | 売却 |
107,073
-69
| -0.1% | -$1.46万 | 5.84% | 2 |
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2015
Q1 | $2227万 | 売却 |
107,142
-36,520
| -25% | -$759万 | 6.11% | 2 |
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2014
Q4 | $2972万 | 売却 |
143,662
-1,308
| -0.9% | -$26.5万 | 8.93% | 1 |
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2014
Q3 | $2874万 | 売却 |
144,970
-12,602
| -8% | -$251万 | 8.56% | 1 |
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2014
Q2 | $3104万 | 買う |
+157,572
| 新規 | +$3015万 | 8.85% | 1 |
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IVVを保有するその他のファンド
Perigon Wealth ManagementのIVV保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Perigon Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を0.76%減らし、推定$93.6万分を売却しました。保有株数は168,683株となり、その価値は$1.26億です。 このポジションはポートフォリオの 1.99% を占め、順位は #5 です。
Perigon Wealth Managementは2014年第2四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降48四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,127本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。
- Perigon Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを168,683株保有しており、その評価額は$1.26億でした。
- Perigon Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を1,286株売却し、売却額は推定で$93.6万でした。
- 2026年第2四半期に、Perigon Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は1.99%で、保有銘柄の中で第5位でした。
- Perigon Wealth Managementは2014年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降48四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,127のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のPerigon Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。