Perigon Wealth Management的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$1.23億 | 賣出 |
160,520
-8,163
| -5% | -US$623萬 | 1.89% | 5 |
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2026
Q2 | US$1.26億 | 賣出 |
168,683
-1,286
| -0.8% | -US$93.6萬 | 1.99% | 5 |
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2026
Q1 | US$1.11億 | 賣出 |
169,969
-2,271
| -1% | -US$155萬 | 2.01% | 4 |
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2025
Q4 | US$1.18億 | 買進 |
172,240
+4,698
| +3% | +US$319萬 | 2.11% | 4 |
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2025
Q3 | US$1.12億 | 賣出 |
167,542
-16,070
| -9% | -US$1035萬 | 2.29% | 3 |
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2025
Q2 | US$1.14億 | 賣出 |
183,612
-6,012
| -3% | -US$345萬 | 2.66% | 3 |
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2025
Q1 | US$1.07億 | 賣出 |
189,624
-10,198
| -5% | -US$602萬 | 2.74% | 3 |
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2024
Q4 | US$1.19億 | 賣出 |
199,822
-17,683
| -8% | -US$1047萬 | 2.92% | 3 |
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2024
Q3 | US$1.25億 | 賣出 |
217,505
-1,637
| -0.7% | -US$91萬 | 3.31% | 3 |
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2024
Q2 | US$1.2億 | 買進 |
219,142
+825
| +0.4% | +US$43.4萬 | 3.47% | 3 |
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2024
Q1 | US$1.15億 | 買進 |
218,317
+88,921
| +69% | +US$4449萬 | 3.48% | 3 |
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2023
Q4 | US$6180萬 | 買進 |
129,396
+16,801
| +15% | +US$752萬 | 2.02% | 8 |
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2023
Q3 | US$4835萬 | 買進 |
112,595
+4,526
| +4% | +US$202萬 | 1.96% | 7 |
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2023
Q2 | US$4817萬 | 買進 |
108,069
+46,519
| +76% | +US$1960萬 | 1.89% | 6 |
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2023
Q1 | US$2530萬 | 賣出 |
61,550
-485
| -0.8% | -US$19.4萬 | 1.44% | 9 |
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2022
Q4 | US$2383萬 | 買進 |
62,035
+38,817
| +167% | +US$1498萬 | 1.48% | 9 |
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2022
Q3 | US$833萬 | 賣出 |
23,218
-16
| -0.1% | -US$6,389 | 0.72% | 22 |
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2022
Q2 | US$881萬 | 賣出 |
23,234
-2,436
| -9% | -US$100萬 | 0.74% | 19 |
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2022
Q1 | US$1165萬 | 買進 |
25,670
+1,489
| +6% | +US$66.6萬 | 0.82% | 19 |
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2021
Q4 | US$1153萬 | 買進 |
24,181
+3,431
| +17% | +US$158萬 | 0.82% | 19 |
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2021
Q3 | US$894萬 | 賣出 |
20,750
-56
| -0.3% | -US$2.48萬 | 0.78% | 23 |
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2021
Q2 | US$894萬 | 賣出 |
20,806
-3,296
| -14% | -US$138萬 | 0.8% | 22 |
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2021
Q1 | US$959萬 | 買進 |
24,102
+51
| +0.2% | +US$1.97萬 | 0.98% | 15 |
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2020
Q4 | US$903萬 | 賣出 |
24,051
-193
| -0.8% | -US$6.87萬 | 1.05% | 15 |
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2020
Q3 | US$815萬 | 賣出 |
24,244
-1,697
| -7% | -US$56.5萬 | 1.14% | 15 |
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2020
Q2 | US$803萬 | 買進 |
25,941
+1,696
| +7% | +US$49.8萬 | 1.27% | 13 |
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2020
Q1 | US$677萬 | 買進 |
24,245
+1,416
| +6% | +US$43.4萬 | 1.26% | 17 |
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2019
Q4 | US$742萬 | 買進 |
22,829
+1,869
| +9% | +US$57.8萬 | 1.51% | 14 |
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2019
Q3 | US$630萬 | 買進 |
20,960
+485
| +2% | +US$14.4萬 | 1.48% | 13 |
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2019
Q2 | US$604萬 | 賣出 |
20,475
-93
| -0.5% | -US$2.7萬 | 1.41% | 13 |
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2019
Q1 | US$605萬 | 買進 |
20,568
+2,071
| +11% | +US$56.6萬 | 1.41% | 15 |
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2018
Q4 | US$495萬 | 買進 |
18,497
+14,641
| +380% | +US$398萬 | 1.26% | 17 |
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2018
Q3 | US$113萬 | 買進 |
3,856
+198
| +5% | +US$5.68萬 | 0.28% | 67 |
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2018
Q2 | US$100萬 | 賣出 |
3,658
-696
| -16% | -US$18.9萬 | 0.3% | 70 |
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2018
Q1 | US$116萬 | 買進 |
4,354
+1,669
| +62% | +US$45.9萬 | 0.43% | 50 |
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2017
Q4 | US$72.2萬 | 賣出 |
2,685
-2,455
| -48% | -US$64.3萬 | 0.27% | 66 |
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2017
Q3 | US$130萬 | 賣出 |
5,140
-4,497
| -47% | -US$112萬 | 0.42% | 58 |
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2017
Q2 | US$235萬 | 賣出 |
9,637
-188
| -2% | -US$4.54萬 | 0.51% | 58 |
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2017
Q1 | US$233萬 | 賣出 |
9,825
-122
| -1% | -US$2.85萬 | 0.49% | 58 |
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2016
Q4 | US$239萬 | 賣出 |
9,947
-27,577
| -73% | -US$606萬 | 0.52% | 54 |
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2016
Q3 | US$816萬 | 買進 |
37,524
+3,080
| +9% | +US$67萬 | 2.1% | 6 |
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2016
Q2 | US$725萬 | 買進 |
+34,444
| 新 | +US$719萬 | 1.93% | 8 |
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2016
Q1 | – | 賣出 |
-59,106
| 已平倉 | -US$1212萬 | – | 291 |
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2015
Q4 | US$1212萬 | 賣出 |
59,106
-47,166
| -44% | -US$974萬 | 3.35% | 5 |
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2015
Q3 | US$2048萬 | 賣出 |
106,272
-801
| -0.7% | -US$16.3萬 | 6.08% | 2 |
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2015
Q2 | US$2219萬 | 賣出 |
107,073
-69
| -0.1% | -US$1.46萬 | 5.84% | 2 |
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2015
Q1 | US$2227萬 | 賣出 |
107,142
-36,520
| -25% | -US$759萬 | 6.11% | 2 |
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2014
Q4 | US$2972萬 | 賣出 |
143,662
-1,308
| -0.9% | -US$26.5萬 | 8.93% | 1 |
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2014
Q3 | US$2874萬 | 賣出 |
144,970
-12,602
| -8% | -US$251萬 | 8.56% | 1 |
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2014
Q2 | US$3104萬 | 買進 |
+157,572
| 新 | +US$3015萬 | 8.85% | 1 |
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持有IVV的其他基金
Perigon Wealth Management的IVV持股：2026年第3季回顧
Perigon Wealth Management在2026年第3季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股減少4.8%，估計賣出價值US$623萬的股票，剩餘160,520股，價值US$1.23億。 此持倉占投資組合的1.89%，排名第5名。
Perigon Wealth Management於2014年第2季首次申報持有IVV，此後已有49個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第2季達到US$1.26億的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,543檔基金持有IVV。
- 截至2026年第3季，Perigon Wealth Management持有iShares Core S&P 500 ETF 160,520股，價值US$1.23億。
- Perigon Wealth Management在2026年第3季賣出iShares Core S&P 500 ETF共8,163股，估計金額為US$623萬。
- 在2026年第3季，iShares Core S&P 500 ETF佔Perigon Wealth Management投資組合的1.89%，是其第 #5大持倉。
- Perigon Wealth Management於2014年第2季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有49個季度申報持有該股。
- Perigon Wealth Management對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$1.26億。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,543檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Perigon Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。