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Perigon Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,36 Mrd. $
Umschlag
16,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+425,91 %
AUM
6,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
+843 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+182 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,98 %
Position
1.499
Neu
186
Aufgestockt
705
Reduziert
463
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+43,6 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+10,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+10,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+15,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+6,51 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+6,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,86 % |
| 2 | Technologie | 17,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,05 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 345 Mio. $ | 5,42 % |
1.722.144
+1.751
| +0,1 % | +360.015 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 329 Mio. $ | 5,18 % |
1.136.862
+3.217
| +0,3 % | +920.178 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 206 Mio. $ | 3,24 % |
299.727
+65.391
| +28 % | +43,6 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 2,02 % |
174.476
-3.965
| -2 % | -2,73 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 1,99 % |
168.683
-1.286
| -0,8 % | -936.461 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 107 Mio. $ | 1,68 % |
448.813
+4.445
| +1 % | +1,12 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 99,5 Mio. $ | 1,56 % |
281.482
+5.945
| +2 % | +2,12 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 93,1 Mio. $ | 1,46 % |
1.578.346
-67.125
| -4 % | -3,97 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 80,4 Mio. $ | 1,26 % |
224.945
+4.057
| +2 % | +1,46 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
10
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
| 73,7 Mio. $ | 1,16 % |
1.771.602
+33.274
| +2 % | +1,33 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 70,2 Mio. $ | 1,1 % |
188.165
+235
| +0,1 % | +95.081 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 69,7 Mio. $ | 1,1 % |
1.571.550
+35.247
| +2 % | +1,51 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 67,8 Mio. $ | 1,07 % |
90.727
+297
| +0,3 % | +215.327 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
| 64,1 Mio. $ | 1,01 % |
475.747
+25.886
| +6 % | +3,38 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 59,5 Mio. $ | 0,94 % |
157.458
+6.787
| +5 % | +2,72 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 0,85 % |
145.838
+24.745
| +20 % | +10,3 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 0,83 % |
614.209
-9.875
| -2 % | -830.911 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 0,74 % |
465.972
+60.262
| +15 % | +6,06 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 0,74 % |
509.900
-186.177
| -27 % | -17 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
20
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 0,72 % |
238.510
+9.676
| +4 % | +1,82 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 45,1 Mio. $ | 0,71 % |
107.200
+1.288
| +1 % | +512.258 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 44,8 Mio. $ | 0,7 % |
37.313
-468
| -1 % | -478.173 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 0,68 % |
132.182
-311
| -0,2 % | -96.580 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 42,4 Mio. $ | 0,67 % |
75.303
+1.024
| +1 % | +626.157 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 0,66 % |
1.522.230
+107.724
| +8 % | +2,9 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Perigon Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Perigon Wealth Management 1.499 Positionen im Wert von 6,36 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Perigon Wealth Management für Q2 2026 weist 186 neu, 705 erhöht, 463 reduziert und 60 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sprott Energy Transition Materials ETF: 460.258 Aktien im Wert von 14,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Perigon Wealth Management im Q2 2026 war Sprott Energy Transition Materials ETF: 460.258 Aktien im Wert von 14,3 Mio. $.
- Perigon Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Perigon Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- Perigon Wealth Management hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Perigon Wealth Management machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,36 Mrd. $ aus.
- Perigon Wealth Management eröffnete 186 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Perigon Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .