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Perigon Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$63.6억
회전율
16.41%
1년 추정 수익률
28.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.54%
1년 예상 수익률
+28.76%
3년 예상 수익률
+93.82%
5년 예상 수익률
+111.14%
10년 예상 수익률
+425.91%
AUM
US$63.6억
AUM 성장
+US$8.43억
(+15%)
자금 흐름
+US$1.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.98%
보유액
1,499
신규
186
증가
705
축소
463
청산됨
60
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4359만 |
| 2 |
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
|
+US$1630만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1074만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1061만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1025만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1704만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1555만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1402만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$651만 |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$629만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.86% |
| 2 | 정보기술 | 17.9% |
| 3 | 금융 | 6.05% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.45억 | 5.42% |
1,722,144
+1,751
| +0.1% | +US$36만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.29억 | 5.18% |
1,136,862
+3,217
| +0.3% | +US$92만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.06억 | 3.24% |
299,727
+65,391
| +28% | +US$4359만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.28억 | 2.02% |
174,476
-3,965
| -2% | -US$273만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.26억 | 1.99% |
168,683
-1,286
| -0.8% | -US$93.6만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.07억 | 1.68% |
448,813
+4,445
| +1% | +US$112만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$9946만 | 1.56% |
281,482
+5,945
| +2% | +US$212만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$9309만 | 1.46% |
1,578,346
-67,125
| -4% | -US$397만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8039만 | 1.26% |
224,945
+4,057
| +2% | +US$146만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
10
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8억
| US$7373만 | 1.16% |
1,771,602
+33,274
| +2% | +US$133만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7019만 | 1.1% |
188,165
+235
| +0.1% | +US$9.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$6971만 | 1.1% |
1,571,550
+35,247
| +2% | +US$151만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6775만 | 1.07% |
90,727
+297
| +0.3% | +US$21.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6억
| US$6409만 | 1.01% |
475,747
+25,886
| +6% | +US$338만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5948만 | 0.94% |
157,458
+6,787
| +5% | +US$272만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$5372만 | 0.85% |
145,838
+24,745
| +20% | +US$1025만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$5291만 | 0.83% |
614,209
-9,875
| -2% | -US$83.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$4691만 | 0.74% |
465,972
+60,262
| +15% | +US$606만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$4673만 | 0.74% |
509,900
-186,177
| -27% | -US$1704만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
20
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$4573만 | 0.72% |
238,510
+9,676
| +4% | +US$182만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$4509만 | 0.71% |
107,200
+1,288
| +1% | +US$51.2만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4475만 | 0.7% |
37,313
-468
| -1% | -US$47.8만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4327만 | 0.68% |
132,182
-311
| -0.2% | -US$9.7만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4242만 | 0.67% |
75,303
+1,024
| +1% | +US$62.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$4217만 | 0.66% |
1,522,230
+107,724
| +8% | +US$290만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
유사한 펀드
Perigon Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Perigon Wealth Management는 US$63.6억 상당의 1,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.1억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Perigon Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 186개, 705개 증가, 463개 감소 및 60개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sprott Energy Transition Materials ETF으로, 460,258주를 보유했으며 가치는 US$1434만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 추정 금액은 US$1704만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Perigon Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sprott Energy Transition Materials ETF으로, US$1434만 상당의 460,258주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Perigon Wealth Management로, 추정 증가액은 US$4359만 규모예요.
- Perigon Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$1704만예요.
- Perigon Wealth Management는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$284만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Perigon Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$63.6억 중 25%를 차지해요.
- Perigon Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 186개를 편입하고 60개를 청산했어요.
- Perigon Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$63.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Perigon Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.