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Advisors Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65.6억
회전율
10.03%
1년 추정 수익률
35.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.35%
1년 예상 수익률
+35.09%
3년 예상 수익률
+91.76%
5년 예상 수익률
+96.62%
10년 예상 수익률
+331.33%
AUM
US$65.6억
AUM 성장
+US$5.46억
(+9.1%)
자금 흐름
-US$9738만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.41%
보유액
1,505
신규
54
증가
698
축소
643
청산됨
97
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$1396만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$573만 |
| 3 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$548만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$527만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$404만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2462만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1972만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1608만 |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+US$1519만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$1189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.42% |
| 2 | 산업재 | 15.02% |
| 3 | 기타 | 14.82% |
| 4 | 금융 | 9.19% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.83억 | 2.79% |
511,579
-44,674
| -8% | -US$1608만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.71억 | 2.61% |
717,449
-28,831
| -4% | -US$724만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.45억 | 2.21% |
500,696
-24,669
| -5% | -US$706만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.03억 | 1.58% |
277,185
+2,488
| +0.9% | +US$101만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8749만 | 1.33% |
155,324
+3,516
| +2% | +US$215만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$7687만 | 1.17% |
678,683
-71,031
| -9% | -US$882만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$6813만 | 1.04% |
59,026
-5,457
| -8% | -US$409만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$6700만 | 1.02% |
195,291
+3,048
| +2% | +US$97.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409억
| US$5605만 | 0.85% |
109,136
-3,863
| -3% | -US$193만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Corning
GLW
US$1137억
| US$5272만 | 0.8% |
206,405
-63,781
| -24% | -US$1160만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
11
IBM
IBM
US$2187억
| US$4906만 | 0.75% |
174,466
+16,020
| +10% | +US$404만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1861억
| US$4840만 | 0.74% |
1,143,047
-56,754
| -5% | -US$266만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4682만 | 0.71% |
123,935
-12,745
| -9% | -US$511만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
14
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$4643만 | 0.71% |
155,760
-14,962
| -9% | -US$415만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3601억
| US$4449만 | 0.68% |
346,193
-3,283
| -0.9% | -US$38.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$4076만 | 0.62% |
346,996
-113,739
| -25% | -US$1189만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$4061만 | 0.62% |
119,088
+4,342
| +4% | +US$99.4만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
18
Dell
DELL
US$2872억
| US$4003만 | 0.61% |
92,770
+6,118
| +7% | +US$177만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$3996만 | 0.61% |
371,759
+25,126
| +7% | +US$261만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$3743만 | 0.57% |
327,792
-11,845
| -3% | -US$135만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4383억
| US$3634만 | 0.55% |
38,844
+1,539
| +4% | +US$153만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$3521만 | 0.54% |
97,240
-6,539
| -6% | -US$224만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3494만 | 0.53% |
137,584
-29,192
| -18% | -US$680만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$3453만 | 0.53% |
97,906
+11,522
| +13% | +US$375만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
American Express
AXP
US$2118억
| US$3432만 | 0.52% |
101,475
-678
| -0.7% | -US$21.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisors Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisors Asset Management는 US$65.6억 상당의 1,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.1억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Advisors Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 698개 증가, 643개 감소 및 97개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 25,969주를 보유했으며 가치는 US$574만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quanta Services으로, 추정 금액은 US$2462만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 기타 순이에요.
- Advisors Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$574만 상당의 25,969주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Clearway Energy Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisors Asset Management로, 추정 증가액은 US$1396만 규모예요.
- Advisors Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1608만예요.
- Advisors Asset Management는 2026년 2분기에 Quanta Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$2462만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisors Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$65.6억 중 15%를 차지해요.
- Advisors Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 97개를 청산했어요.
- Advisors Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$65.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Advisors Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.