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R.M. Davis Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$63.4억
회전율
7.99%
1년 추정 수익률
29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.93%
1년 예상 수익률
+29%
3년 예상 수익률
+85.15%
5년 예상 수익률
+109.05%
10년 예상 수익률
+412.04%
AUM
US$63.4억
AUM 성장
+US$7.06억
(+13%)
자금 흐름
+US$1154만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.41%
보유액
288
신규
15
증가
95
축소
127
청산됨
8
평균 보유 기간
6.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$548만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$489만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$446만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$381만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$380만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1081만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$707만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$661만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$575만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$225만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.7% |
| 2 | 기타 | 23.02% |
| 3 | 금융 | 9.69% |
| 4 | 산업재 | 8.56% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.68억 | 5.81% |
492,020
+2,940
| +0.6% | +US$213만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.35억 | 5.28% |
1,157,132
+5,780
| +0.5% | +US$165만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.21억 | 5.07% |
898,595
-2,031
| -0.2% | -US$73.1만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.9억 | 4.57% |
1,449,030
+10,033
| +0.7% | +US$206만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2.87억 | 4.53% |
3,721,050
+60,774
| +2% | +US$446만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2.36억 | 3.73% |
693,408
-6,402
| -0.9% | -US$147만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
7
Amphenol
APH
US$1957억
| US$2.31억 | 3.65% |
2,621,148
-91,656
| -3% | -US$661만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.89억 | 2.97% |
2,645,660
+54,710
| +2% | +US$381만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1.87억 | 2.95% |
616,237
+8,710
| +1% | +US$250만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.81억 | 2.86% |
486,156
+9,266
| +2% | +US$375만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.64억 | 2.58% |
686,127
+10,662
| +2% | +US$268만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.28억 | 2.02% |
255,728
-1,946
| -0.8% | -US$93.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.24억 | 1.95% |
378,479
+5,284
| +1% | +US$164만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Costco
COST
US$4383억
| US$1.04억 | 1.63% |
110,779
+1,546
| +1% | +US$154만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$1.04억 | 1.63% |
301,775
+2,558
| +0.9% | +US$82.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
ASML
ASML
US$6305억
| US$1.01억 | 1.6% |
50,859
-268
| -0.5% | -US$42.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$9930만 | 1.57% |
655,457
-11,219
| -2% | -US$177만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Chubb
CB
US$1388억
| US$8272만 | 1.3% |
242,087
-4,545
| -2% | -US$148만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
19
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$7958만 | 1.26% |
267,159
-35,250
| -12% | -US$707만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
Eaton
ETN
US$1520억
| US$7771만 | 1.23% |
182,377
-1,398
| -0.8% | -US$56.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Linde
LIN
US$2298억
| US$7734만 | 1.22% |
149,028
+519
| +0.3% | +US$26.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7531만 | 1.19% |
199,358
+9,372
| +5% | +US$376만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$7371만 | 1.16% |
61,458
+459
| +0.8% | +US$46.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$7367만 | 1.16% |
130,778
+1,203
| +0.9% | +US$73.6만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
25
Ametek
AME
US$569억
| US$7354만 | 1.16% |
303,960
-3,151
| -1% | -US$72.6만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
유사한 펀드
R.M. Davis Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R.M. Davis Inc는 US$63.4억 상당의 288개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
R.M. Davis Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 95개 증가, 127개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 3,046주를 보유했으며 가치는 US$67.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm으로, 추정 금액은 US$1081만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- R.M. Davis Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$67.3만 상당의 3,046주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R.M. Davis Inc로, 추정 증가액은 US$548만 규모예요.
- R.M. Davis Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$1081만예요.
- R.M. Davis Inc는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R.M. Davis Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$63.4억 중 41%를 차지해요.
- R.M. Davis Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- R.M. Davis Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$63.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 R.M. Davis Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.