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Cartenna Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$42억
회전율
78.48%
1년 추정 수익률
59.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.1%
1년 예상 수익률
+59.22%
3년 예상 수익률
+161.88%
5년 예상 수익률
+229.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$42억
AUM 성장
+US$14.6억
(+53%)
자금 흐름
+US$4715만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.2%
보유액
79
신규
32
증가
12
축소
5
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$1.74억 |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$1.16억 |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$9345만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$8766만 |
| 5 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$8603만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$1.28억 |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+US$1.13억 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$9576만 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$8494만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$8297만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.68% |
| 2 | 산업재 | 26.51% |
| 3 | 정보기술 | 20.52% |
| 4 | 임의소비재 | 10.71% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$3.52억 | 8.38% |
+1,900,000
| 신규 | +US$3.3억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$3억 | 7.15% |
1,000,000
+500,000
| +100% | +US$1.79억 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1억
| US$2.62억 | 6.24% |
+3,500,000
| 신규 | +US$11.7억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
3M
MMM
US$850억
| US$1.86억 | 4.43% |
+1,150,000
| 신규 | +US$1.74억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$1.64억 | 3.9% |
+250,000
| 신규 | +US$2209만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Ametek
AME
US$569억
| US$1.57억 | 3.74% |
650,000
+115,000
| +21% | +US$2649만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1.53억 | 3.64% |
385,000
+95,000
| +33% | +US$3760만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1.49억 | 3.56% |
345,000
-20,000
| -5% | -US$607만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1.37억 | 3.27% |
+190,000
| 신규 | +US$8766만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$1.21억 | 2.88% |
+450,000
| 신규 | +US$1.16억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$1.2억 | 2.87% |
290,000
+175,000
| +152% | +US$7325만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.17억 | 2.78% |
490,000
+190,000
| +63% | +US$4769만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Keysight
KEYS
US$564억
| US$1.14억 | 2.71% |
325,000
+135,000
| +71% | +US$4604만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.1억 | 2.62% |
550,000
+50,000
| +10% | +US$1028만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1.08억 | 2.58% |
1,230,000
+760,000
| +162% | +US$5478만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$1.06억 | 2.52% |
1,350,000
+1,275,000
| +1,700% | +US$9345만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$9696만 | 2.31% |
+335,000
| 신규 | +US$8603만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8041만 | 1.91% |
+225,000
| 신규 | +US$8099만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Plexus
PLXS
US$61.4억
| US$7968만 | 1.9% |
265,000
+150,000
| +130% | +US$3912만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$7833만 | 1.86% |
295,000
+25,000
| +9% | +US$654만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Watts Water Technologies
WTS
US$119억
| US$7438만 | 1.77% |
190,000
-50,000
| -21% | -US$1559만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$7346만 | 1.75% |
+160,000
| 신규 | +US$7627만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$7142만 | 1.7% |
+52,500
| 신규 | +US$6470만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
풋옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$6870만 | 1.64% |
+850,000
| 신규 | +US$6500만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Crane Co
CR
US$119억
| US$6692만 | 1.59% |
+300,000
| 신규 | +US$5654만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CCPM
WWA
CAM
Cartenna Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cartenna Capital는 US$42억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.4억에서 53% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Cartenna Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 32개, 12개 증가, 5개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 3M으로, 1,150,000주를 보유했으며 가치는 US$1.86억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Parker-Hannifin으로, 추정 금액은 US$1.28억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Cartenna Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 3M으로, US$1.86억 상당의 1,150,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Somnigroup International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cartenna Capital로, 추정 증가액은 US$9345만 규모예요.
- Cartenna Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$8297만예요.
- Cartenna Capital는 2026년 2분기에 Parker-Hannifin 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.28억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cartenna Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$42억 중 47%를 차지해요.
- Cartenna Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Cartenna Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 53% 상승해 US$42억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Cartenna Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.