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Slate Path Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$72.2억
회전율
47.27%
1년 추정 수익률
110.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+40.31%
1년 예상 수익률
+110.75%
3년 예상 수익률
+393.62%
5년 예상 수익률
+449.87%
10년 예상 수익률
+5,767.8%
AUM
US$72.2억
AUM 성장
+US$4.9억
(+7.3%)
자금 흐름
-US$16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.28%
보유액
55
신규
11
증가
12
축소
7
청산됨
15
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$4.12억 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$3.68억 |
| 3 |
Rivian
RIVN
|
+US$3.43억 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$1.81억 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$1.77억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$6.69억 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$6.03억 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$5.59억 |
| 4 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$3.3억 |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+US$2.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 32.43% |
| 2 | 정보기술 | 27.67% |
| 3 | 소재 | 13.61% |
| 4 | 임의소비재 | 11.79% |
| 5 | 건강관리 | 6.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$6.26억 | 8.67% |
2,302,604
+1,569,800
| +214% | +US$4.12억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Unity
U
US$178억
| US$4.59억 | 6.36% |
16,075,152
+4,725,400
| +42% | +US$1.26억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
United Airlines
UAL
US$312억
| US$4.52억 | 6.26% |
3,325,452
+212,400
| +7% | +US$2200만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Humana
HUM
US$496억
| US$4.29억 | 5.94% |
1,079,930
+620,230
| +135% | +US$1.77억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$3.92억 | 5.43% |
5,239,714
-885,686
| -14% | -US$5326만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Rivian
RIVN
US$180억
| US$3.81억 | 5.28% |
+21,978,400
| 신규 | +US$3.43억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$3.51억 | 4.86% |
7,781,642
-15,473,200
| -67% | -US$5.59억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
FedEx Freight
FDXF
US$169억
| US$3.39억 | 4.7% |
+2,247,200
| 신규 | +US$3.68억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$2.82억 | 3.91% |
3,015,048
+48,500
| +2% | +US$366만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
Nucor
NUE
US$581억
| US$2.8억 | 3.88% |
1,258,770
-782,700
| -38% | -US$1.77억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$2.78억 | 3.85% |
4,423,300
+954,400
| +28% | +US$6135만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$2.67억 | 3.69% |
28,410,081
+9,166,100
| +48% | +US$1.01억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$2.66억 | 3.68% |
3,411,000
-1,207,200
| -26% | -US$8366만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$2.14억 | 2.96% |
4,438,156
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$1.91억 | 2.64% |
+4,009,200
| 신규 | +US$1.81억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
International Paper
IP
US$180억
| US$1.85억 | 2.56% |
4,861,976
+1,482,300
| +44% | +US$5078만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$1.82억 | 2.52% |
37,266,300
+7,204,200
| +24% | +US$4502만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$1.63억 | 2.25% |
+2,650,115
| 신규 | +US$1.62억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
James Hardie Industries
JHX
US$150억
| US$1.58억 | 2.18% |
6,021,000
+656,500
| +12% | +US$1443만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1.5억 | 2.07% |
8,276,584
+1,804,900
| +28% | +US$2415만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Roblox
RBLX
US$354억
| US$1.49억 | 2.07% |
+2,746,300
| 신규 | +US$1.37억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1.48억 | 2.04% |
495,521
-2,174,704
| -81% | -US$6.03억 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Akamai
AKAM
US$126억
| US$1.41억 | 1.96% |
+1,196,800
| 신규 | +US$1.49억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$1.27억 | 1.76% |
2,587,170
+1,677,270
| +184% | +US$7640만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$1.2억 | 1.66% |
1,269,323
-6,529,477
| -84% | -US$6.69억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
Slate Path Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Slate Path Capital는 US$72.2억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$67.3억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Slate Path Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$16억을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Rocket Companies으로, 추정 US$3.3억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Slate Path Capital는 FedEx Freight에 US$3.39억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Slate Path Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$3.39억 상당의 2,247,200주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Union Pacific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Slate Path Capital로, 추정 증가액은 US$4.12억 규모예요.
- Slate Path Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ON Semiconductor이며, 추정 감소액은 US$6.69억예요.
- Slate Path Capital는 2026년 2분기에 Rocket Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.3억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Slate Path Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$72.2억 중 55%를 차지해요.
- Slate Path Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Slate Path Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$72.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Slate Path Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.